| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16881 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 2026-10-09 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 16882 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-08-30 | 0.47240000 | 0.47240000 | 购买 |
| 16883 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 2026-10-09 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 16884 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 2026-10-09 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 16885 | 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.50620000 | 0.50620000 | 购买 |
| 16886 | 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.48580000 | 0.48580000 | 购买 |
| 16887 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 2026-10-09 | 0.57420000 | 0.57420000 | 购买 |
| 16888 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-10-09 | 1.09860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 16889 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-10-09 | 1.09800000 | 1.15300000 | 购买 |
| 16890 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2026-10-09 | 1.22160000 | 1.22160000 | 购买 |
| 16891 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2026-10-09 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 16892 | 012616 | 嘉实优化红利混合C | 2026-10-09 | 1.40200000 | 1.53100000 | 购买 |
| 16893 | 012526 | 广发盛锦混合A | 2026-10-09 | 0.52460000 | 0.52460000 | 购买 |
| 16894 | 012527 | 广发盛锦混合C | 2026-10-09 | 0.51400000 | 0.51400000 | 购买 |
| 16895 | 012821 | 易方达悦丰一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 16896 | 012822 | 易方达悦丰一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 16897 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 2026-10-09 | 4.55160000 | 4.55160000 | 购买 |
| 16898 | 011786 | 工银聚安混合A | 2026-10-09 | 1.44420000 | 1.44420000 | 购买 |
| 16899 | 011787 | 工银聚安混合C | 2026-10-09 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 16900 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 2026-10-09 | 1.32600000 | 1.32600000 | 购买 |