| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16881 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 2025-06-23 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 16882 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-09-03 | 1.04350000 | 1.64950000 | 购买 |
| 16883 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-09-27 | 0.51310000 | 0.51310000 | 购买 |
| 16884 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-09-27 | 0.50700000 | 0.50700000 | 购买 |
| 16885 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2025-06-23 | 0.80600000 | 0.80600000 | 购买 |
| 16886 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2025-06-23 | 0.79150000 | 0.79150000 | 购买 |
| 16887 | 970016 | 中信建投价值增长A | 2025-06-23 | 0.96920000 | 1.36920000 | 购买 |
| 16888 | 970017 | 中信建投价值增长C | 2025-06-23 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 16889 | 850688 | 海通红利优选A | 2025-06-23 | 0.61340000 | 0.61340000 | 购买 |
| 16890 | 850006 | 海通红利优选B | 2025-06-23 | 0.61340000 | 0.61340000 | 购买 |
| 16891 | 850699 | 海通红利优选C | 2025-06-23 | 0.60140000 | 0.60140000 | 购买 |
| 16892 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 2025-01-22 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 16893 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 2025-01-22 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 16894 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 2025-01-22 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 16895 | 012746 | 富国双利增强债券A | 2025-06-23 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 16896 | 012747 | 富国双利增强债券C | 2025-06-23 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 16897 | 013373 | 中银证券安业债券A | 2025-06-23 | 1.09110000 | 1.09630000 | 购买 |
| 16898 | 013374 | 中银证券安业债券C | 2025-06-23 | 1.08880000 | 1.09400000 | 购买 |
| 16899 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 2025-06-23 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 16900 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 2025-06-23 | 0.81310000 | 0.81310000 | 购买 |