| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 2025-06-23 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 16902 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 2025-06-23 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 16903 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 2025-06-23 | 1.35450000 | 1.35450000 | 购买 |
| 16904 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 2025-06-23 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 16905 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 2025-06-23 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 16906 | 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 2025-06-23 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 16907 | 970038 | 东莞证券德益6个月持有期债券 | 2024-07-05 | 1.11560000 | 1.76470000 | 购买 |
| 16908 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 16909 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 2025-06-23 | 1.02220000 | 1.14720000 | 购买 |
| 16910 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 2025-06-23 | 1.01330000 | 1.13600000 | 购买 |
| 16911 | 013513 | 长安先进制造混合A | 2025-06-23 | 0.60870000 | 0.60870000 | 购买 |
| 16912 | 013514 | 长安先进制造混合C | 2025-06-23 | 0.59770000 | 0.59770000 | 购买 |
| 16913 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 2025-06-23 | 1.07690000 | 1.16050000 | 购买 |
| 16914 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 2025-06-23 | 1.06790000 | 1.15110000 | 购买 |
| 16915 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 2025-06-23 | 0.59640000 | 0.59640000 | 购买 |
| 16916 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2025-06-23 | 0.58800000 | 0.58800000 | 购买 |
| 16917 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2025-06-23 | 1.07990000 | 1.14490000 | 购买 |
| 16918 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2025-06-23 | 1.07360000 | 1.13660000 | 购买 |
| 16919 | 013532 | 广发安宏回报混合E | 2025-06-23 | 0.75850000 | 1.10920000 | 购买 |
| 16920 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2025-06-23 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |