| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901 | 013026 | 银河量化价值混合C | 2023-04-27 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 16902 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.50150000 | 0.50150000 | 购买 |
| 16903 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.49140000 | 0.49140000 | 购买 |
| 16904 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2026-10-09 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 16905 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2026-10-09 | 0.94890000 | 0.94890000 | 购买 |
| 16906 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 16907 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 16908 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 2026-10-09 | 0.82270000 | 0.82270000 | 购买 |
| 16909 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 2026-10-09 | 0.79830000 | 0.79830000 | 购买 |
| 16910 | 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 16911 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 2026-10-09 | 0.83230000 | 0.83230000 | 购买 |
| 16912 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 2026-10-09 | 0.73440000 | 0.73440000 | 购买 |
| 16913 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 2026-10-09 | 0.70530000 | 0.70530000 | 购买 |
| 16914 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 2026-10-09 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 16915 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 2026-10-09 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 16916 | 013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 2024-09-26 | 0.94910000 | 0.94910000 | 购买 |
| 16917 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 2026-10-09 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 16918 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2026-10-09 | 1.06090000 | 1.16740000 | 购买 |
| 16919 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2026-10-09 | 1.06010000 | 1.15550000 | 购买 |
| 16920 | 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 2026-10-09 | 0.72360000 | 0.72360000 | 购买 |