| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16921 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2025-06-23 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 16922 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2025-06-23 | 0.86590000 | 0.86590000 | 购买 |
| 16923 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 2025-06-23 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 16924 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2025-06-23 | 2.03840000 | 2.03840000 | 购买 |
| 16925 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 2025-06-23 | 1.12510000 | 1.14710000 | 购买 |
| 16926 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-10-14 | 0.50800000 | 0.50800000 | 购买 |
| 16927 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-10-14 | 0.50350000 | 0.50350000 | 购买 |
| 16928 | 930602 | 国信价值智选 | 2025-01-17 | 0.78320000 | 1.23390000 | 购买 |
| 16929 | 013533 | 广发科技创新混合C | 2025-06-23 | 1.70350000 | 1.70350000 | 购买 |
| 16930 | 013587 | 英大纯债债券E | 2025-06-23 | 1.18640000 | 1.23440000 | 购买 |
| 16931 | 013543 | 英大安惠纯债E | 2025-06-23 | 1.07520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 16932 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2025-06-20 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 16933 | 013509 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇) | 2025-06-20 | 0.16670000 | 0.16670000 | 购买 |
| 16934 | 970018 | 方正证券金港湾A | 2024-01-17 | 1.03180000 | 1.51040000 | 购买 |
| 16935 | 970019 | 方正证券金港湾C | 2024-01-17 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 16936 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2025-06-23 | 4.90240000 | 6.69240000 | 购买 |
| 16937 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 2024-10-11 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 16938 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 2024-10-11 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 16939 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 2025-01-10 | 1.06540000 | 1.13710000 | 购买 |
| 16940 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 2025-06-23 | 0.95860000 | 0.95860000 | 购买 |