| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16921 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 2026-10-09 | 0.71260000 | 0.71260000 | 购买 |
| 16922 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2026-10-09 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 16923 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 16924 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2026-10-09 | 0.87140000 | 0.87140000 | 购买 |
| 16925 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2026-10-09 | 0.85820000 | 0.85820000 | 购买 |
| 16926 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.13160000 | 1.24460000 | 购买 |
| 16927 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A | 2025-11-25 | 0.74520000 | 1.17080000 | 购买 |
| 16928 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 2025-11-25 | 0.10520000 | 0.10520000 | 购买 |
| 16929 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C | 2025-11-25 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 16930 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 16931 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 2024-08-05 | 0.53260000 | 0.53260000 | 购买 |
| 16932 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 2024-08-05 | 0.52790000 | 0.52790000 | 购买 |
| 16933 | 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2026-10-09 | 1.06130000 | 1.16060000 | 购买 |
| 16934 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 2026-10-09 | 0.49730000 | 0.49730000 | 购买 |
| 16935 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 2026-10-09 | 0.48740000 | 0.48740000 | 购买 |
| 16936 | 011839 | 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A | 2026-10-09 | 1.64340000 | 1.64340000 | 购买 |
| 16937 | 011840 | 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C | 2026-10-09 | 1.62650000 | 1.62650000 | 购买 |
| 16938 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.61060000 | 1.61060000 | 购买 |
| 16939 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.56190000 | 1.56190000 | 购买 |
| 16940 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |