| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16941 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2026-04-07 | 1.02160000 | 1.20060000 | 购买 |
| 16942 | 012776 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 16943 | 012777 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 16944 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 16945 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.20220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 16946 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 2026-04-07 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 16947 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 2026-04-07 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 16948 | 013229 | 中邮睿丰增强债券A | 2022-11-22 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 16949 | 013230 | 中邮睿丰增强债券C | 2022-11-22 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |
| 16950 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2026-04-03 | 0.82320000 | 0.82320000 | 购买 |
| 16951 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 2026-04-07 | 1.23600000 | 1.42500000 | 购买 |
| 16952 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数C | 2026-04-07 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 16953 | 013277_1 | 富国创业板指数C | 2024-01-30 | 0.58100000 | 0.69800000 | 购买 |
| 16954 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 2026-04-07 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 16955 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 2026-04-07 | 1.22170000 | 1.22170000 | 购买 |
| 16956 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-05-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 16957 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-05-12 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 16958 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2026-04-07 | 0.52790000 | 0.52790000 | 购买 |
| 16959 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2026-04-07 | 0.50900000 | 0.50900000 | 购买 |
| 16960 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 2026-04-07 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |