| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16941 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 16942 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A类 | 2026-10-09 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 16943 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C类 | 2026-10-09 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 16944 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2026-10-09 | 1.03060000 | 1.16110000 | 购买 |
| 16945 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2026-10-09 | 0.45590000 | 0.45590000 | 购买 |
| 16946 | 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 2026-10-09 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 16947 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 2024-09-06 | 0.63390000 | 0.63390000 | 购买 |
| 16948 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 2024-09-06 | 0.62820000 | 0.62820000 | 购买 |
| 16949 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 0.66290000 | 0.66290000 | 购买 |
| 16950 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 0.65160000 | 0.65160000 | 购买 |
| 16951 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.70040000 | 0.70040000 | 购买 |
| 16952 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.68270000 | 0.68270000 | 购买 |
| 16953 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 2026-10-09 | 0.54190000 | 0.54190000 | 购买 |
| 16954 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 2026-10-09 | 0.53370000 | 0.53370000 | 购买 |
| 16955 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.70400000 | 0.70400000 | 购买 |
| 16956 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.68280000 | 0.68280000 | 购买 |
| 16957 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2026-10-09 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 16958 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2026-10-09 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 16959 | 013204 | 恒生前海恒源天利债A | 2026-10-09 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 16960 | 013205 | 恒生前海恒源天利债C | 2026-10-09 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |