| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16941 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 2025-06-23 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 16942 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2025-06-23 | 1.03400000 | 1.12800000 | 购买 |
| 16943 | 013184 | 广发恒阳一年持有期混合A | 2025-06-23 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 16944 | 013185 | 广发恒阳一年持有期混合C | 2025-06-23 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 16945 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2025-06-23 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 16946 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 2025-06-23 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 16947 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 2025-06-23 | 0.78530000 | 0.78530000 | 购买 |
| 16948 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 2025-06-23 | 0.77100000 | 0.77100000 | 购买 |
| 16949 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2025-06-23 | 0.65990000 | 0.65990000 | 购买 |
| 16950 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2025-06-23 | 0.65020000 | 0.65020000 | 购买 |
| 16951 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 16952 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-19 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 16953 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 2025-06-23 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 16954 | 013256 | 金鹰添荣纯债债券C | 2022-12-28 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 16955 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 2025-06-23 | 1.51890000 | 1.51890000 | 购买 |
| 16956 | 013597 | 招商中证证券公司指数C | 2025-06-23 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 16957 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2025-06-23 | 1.78390000 | 1.78390000 | 购买 |
| 16958 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 2025-06-23 | 1.21560000 | 1.45160000 | 购买 |
| 16959 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 2025-06-23 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 16960 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 2025-06-23 | 1.29080000 | 1.29080000 | 购买 |