| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16961 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 2023-01-16 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 16962 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 2023-01-16 | 1.01510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 16963 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2025-06-23 | 0.78560000 | 0.78560000 | 购买 |
| 16964 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-10-15 | 0.55440000 | 0.55440000 | 购买 |
| 16965 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-10-15 | 0.54950000 | 0.54950000 | 购买 |
| 16966 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 2025-06-23 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 16967 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 2025-06-23 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 16968 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 2025-06-23 | 1.16570000 | 1.35790000 | 购买 |
| 16969 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 2025-06-23 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 16970 | 970009 | 方正证券金立方A | 2023-09-03 | 0.79120000 | 0.95580000 | 购买 |
| 16971 | 970010 | 方正证券金立方C | 2023-09-03 | 0.61110000 | 0.61110000 | 购买 |
| 16972 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 2025-06-23 | 1.02980000 | 1.95790000 | 购买 |
| 16973 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2025-06-23 | 0.87240000 | 0.87240000 | 购买 |
| 16974 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2025-06-23 | 0.85990000 | 0.85990000 | 购买 |
| 16975 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 2025-06-23 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 16976 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 2025-06-23 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 16977 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 2025-06-23 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 16978 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 2025-06-23 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 16979 | 013641 | 博道成长智航股票A | 2025-06-23 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 16980 | 013642 | 博道成长智航股票C | 2025-06-23 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |