| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16981 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2025-06-23 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 16982 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 2025-06-23 | 0.80570000 | 0.80570000 | 购买 |
| 16983 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 2025-06-23 | 0.37400000 | 1.59020000 | 购买 |
| 16984 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 2025-06-23 | 0.36870000 | 0.36870000 | 购买 |
| 16985 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 2025-06-23 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 16986 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 2025-06-23 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 16987 | 013558 | 长信利富债券C | 2025-06-23 | 1.18810000 | 1.25410000 | 购买 |
| 16988 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 2025-06-23 | 1.01200000 | 1.31600000 | 购买 |
| 16989 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 2025-06-23 | 1.18590000 | 1.54090000 | 购买 |
| 16990 | 013609 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 2025-06-23 | 1.00980000 | 1.12230000 | 购买 |
| 16991 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 16992 | 013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 2025-06-23 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 16993 | 013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 2025-06-23 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 16994 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2024-10-25 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 16995 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2024-10-25 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 16996 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 2025-06-23 | 1.07690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 16997 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2025-06-23 | 1.07210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 16998 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2025-06-23 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 16999 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2025-06-23 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 17000 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-19 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |