| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2025-06-20 | 0.68410000 | 0.68410000 | 购买 |
| 17002 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 2025-06-23 | 0.61880000 | 0.61880000 | 购买 |
| 17003 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 2025-06-23 | 0.61100000 | 0.61100000 | 购买 |
| 17004 | 013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 2022-11-22 | 1.01040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 17005 | 013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 2022-11-22 | 1.01360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 17006 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-10-21 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 17007 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-10-21 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 17008 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 2025-06-20 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 17009 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 2025-06-20 | 0.72210000 | 3.20790000 | 购买 |
| 17010 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 2025-06-20 | 0.72510000 | 0.72510000 | 购买 |
| 17011 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 2025-06-20 | 1.03360000 | 1.29540000 | 购买 |
| 17012 | 872014 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 2025-06-20 | 1.01630000 | 1.28150000 | 购买 |
| 17013 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 2025-06-23 | 1.11200000 | 1.15990000 | 购买 |
| 17014 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2025-06-23 | 1.09160000 | 1.20560000 | 购买 |
| 17015 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2025-06-20 | 1.17230000 | 1.27630000 | 购买 |
| 17016 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 2025-06-20 | 1.36560000 | 1.41560000 | 购买 |
| 17017 | 900011 | 中信证券红利价值A | 2025-06-20 | 1.14130000 | 2.09800000 | 购买 |
| 17018 | 900099 | 中信证券红利价值B | 2025-06-20 | 1.16760000 | 2.12430000 | 购买 |
| 17019 | 900089 | 中信证券红利价值C | 2025-06-20 | 1.11590000 | 2.07260000 | 购买 |
| 17020 | 012109 | 融通稳健添瑞灵活配置混合A | 2022-05-05 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |