| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2026-04-07 | 1.68030000 | 1.68030000 | 购买 |
| 17002 | 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 2026-04-07 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 17003 | 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 2026-04-07 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 17004 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2026-04-07 | 0.74990000 | 0.74990000 | 购买 |
| 17005 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2026-04-07 | 0.73000000 | 0.73000000 | 购买 |
| 17006 | 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 17007 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2026-04-03 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 17008 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2026-04-03 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 17009 | 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 2026-04-07 | 1.34900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 17010 | 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 2026-04-07 | 1.32590000 | 1.32590000 | 购买 |
| 17011 | 013242 | 华银优势行业股票 | 2026-04-07 | 1.49810000 | 1.49810000 | 购买 |
| 17012 | 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 17013 | 013355 | 工银新金融股票C | 2026-04-07 | 2.84400000 | 2.84400000 | 购买 |
| 17014 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2026-04-07 | 1.83600000 | 1.83600000 | 购买 |
| 17015 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2026-04-07 | 5.09200000 | 5.09200000 | 购买 |
| 17016 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2026-04-07 | 4.74000000 | 4.74000000 | 购买 |
| 17017 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2026-04-07 | 1.02950000 | 1.13150000 | 购买 |
| 17018 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 2023-12-19 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 17019 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 2023-12-19 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 17020 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 2026-04-07 | 0.84680000 | 0.84680000 | 购买 |