| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 2026-10-09 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 17002 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 2026-10-09 | 0.95130000 | 0.95130000 | 购买 |
| 17003 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 2026-10-09 | 0.57440000 | 0.57440000 | 购买 |
| 17004 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 2026-10-09 | 0.56280000 | 0.56280000 | 购买 |
| 17005 | 011661 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.09470000 | 1.13970000 | 购买 |
| 17006 | 011662 | 华富中债1-3年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.08990000 | 1.13490000 | 购买 |
| 17007 | 012193 | 泓德睿诚混合A | 2026-10-09 | 0.73180000 | 0.73180000 | 购买 |
| 17008 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 2026-10-09 | 0.70240000 | 0.70240000 | 购买 |
| 17009 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2026-10-09 | 1.04540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 17010 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2026-10-09 | 1.04460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 17011 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | 购买 | |
| 17012 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | 购买 | |
| 17013 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 2026-10-09 | 1.34660000 | 1.34660000 | 购买 |
| 17014 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 2026-10-09 | 1.31900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 17015 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 2026-10-09 | 0.55990000 | 0.55990000 | 购买 |
| 17016 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 2026-10-09 | 0.54310000 | 0.54310000 | 购买 |
| 17017 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 2026-10-09 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 17018 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 2025-07-04 | 1.08520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 17019 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2025-11-26 | 2.03620000 | 2.07620000 | 购买 |
| 17020 | 860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 2025-11-26 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |