| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | 012110 | 融通稳健添瑞灵活配置混合C | 2022-05-05 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 17022 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2025-06-20 | 0.90350000 | 0.90350000 | 购买 |
| 17023 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 2025-06-20 | 0.88390000 | 0.88390000 | 购买 |
| 17024 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 17025 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 17026 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 2024-12-19 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 17027 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 2024-12-19 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 17028 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-11-01 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |
| 17029 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-11-01 | 0.65060000 | 0.65060000 | 购买 |
| 17030 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 2024-10-25 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 17031 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 2024-10-25 | 0.71920000 | 0.71920000 | 购买 |
| 17032 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 2025-06-20 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 17033 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 2025-06-20 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 17034 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 2025-06-20 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 17035 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 2025-06-20 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 17036 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 17037 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2025-06-20 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 17038 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2025-06-20 | 0.94890000 | 0.94890000 | 购买 |
| 17039 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2025-06-20 | 0.93540000 | 0.93540000 | 购买 |
| 17040 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 2025-06-20 | 1.15520000 | 1.19520000 | 购买 |