| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 2025-11-28 | 1.16250000 | 1.80190000 | 购买 |
| 17022 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 2025-11-28 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 17023 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2026-10-09 | 0.75070000 | 0.75070000 | 购买 |
| 17024 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2026-10-09 | 0.72080000 | 0.72080000 | 购买 |
| 17025 | 012071 | 中加喜利回报混合A | 2026-10-09 | 1.45540000 | 1.45540000 | 购买 |
| 17026 | 012072 | 中加喜利回报混合C | 2026-10-09 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 17027 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 2026-10-09 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 17028 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 2026-10-09 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 17029 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-10-09 | 1.03170000 | 1.16460000 | 购买 |
| 17030 | 011675 | 长城中债1-5年国开债指数A | 2022-12-02 | 1.00450000 | 1.01950000 | 购买 |
| 17031 | 011676 | 长城中债1-5年国开债指数C | 2022-12-02 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 17032 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 2026-10-09 | 1.24610000 | 1.24610000 | 购买 |
| 17033 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 2026-10-09 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 17034 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 2026-10-09 | 0.84680000 | 0.84680000 | 购买 |
| 17035 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 2026-10-09 | 0.82550000 | 0.82550000 | 购买 |
| 17036 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-09-09 | 0.72700000 | 0.72700000 | 购买 |
| 17037 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-09-09 | 0.71830000 | 0.71830000 | 购买 |
| 17038 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 1.32280000 | 1.32280000 | 购买 |
| 17039 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 1.30290000 | 1.30290000 | 购买 |
| 17040 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2026-10-09 | 0.65300000 | 0.65300000 | 购买 |