| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17041 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2026-10-09 | 0.63970000 | 0.63970000 | 购买 |
| 17042 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.37900000 | 0.37900000 | 购买 |
| 17043 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.37560000 | 0.37560000 | 购买 |
| 17044 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2024-08-30 | 0.27050000 | 0.27050000 | 购买 |
| 17045 | 970048 | 东海海睿致远 | 2024-07-22 | 0.62730000 | 1.14210000 | 购买 |
| 17046 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 2025-11-28 | 1.11280000 | 1.78540000 | 购买 |
| 17047 | 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 2025-11-28 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 17048 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 2025-11-28 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 17049 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 2025-11-26 | 1.17490000 | 1.42740000 | 购买 |
| 17050 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 2025-11-26 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 17051 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 2025-11-26 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 17052 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 2025-11-26 | 0.67040000 | 1.75960000 | 购买 |
| 17053 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 2025-11-26 | 0.65630000 | 1.74360000 | 购买 |
| 17054 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2025-06-19 | 1.75620000 | 1.79620000 | 购买 |
| 17055 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2025-06-19 | 0.72570000 | 0.72570000 | 购买 |
| 17056 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2025-11-28 | 2.60130000 | 2.76130000 | 购买 |
| 17057 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2025-11-28 | 2.55890000 | 2.55890000 | 购买 |
| 17058 | 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.03840000 | 1.17630000 | 购买 |
| 17059 | 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.02440000 | 1.16190000 | 购买 |
| 17060 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.39310000 | 0.39310000 | 购买 |