| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17061 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 0.80670000 | 0.80670000 | 购买 |
| 17062 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-18 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 17063 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 2025-06-20 | 1.14150000 | 0.93970000 | 购买 |
| 17064 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 2025-06-20 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 17065 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 2025-06-20 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 17066 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 17067 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 17068 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 2025-06-20 | 0.75270000 | 0.75270000 | 购买 |
| 17069 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 2025-06-20 | 0.73930000 | 0.73930000 | 购买 |
| 17070 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 2025-06-20 | 0.74460000 | 0.74460000 | 购买 |
| 17071 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 2025-06-20 | 0.72800000 | 0.72800000 | 购买 |
| 17072 | 013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 2025-06-20 | 1.03320000 | 1.12270000 | 购买 |
| 17073 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 2025-06-20 | 0.45990000 | 0.45990000 | 购买 |
| 17074 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 2025-06-20 | 0.44670000 | 0.44670000 | 购买 |
| 17075 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 17076 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 17077 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 2025-06-20 | 1.22430000 | 1.82500000 | 购买 |
| 17078 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 2025-06-20 | 1.20270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 17079 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2025-06-18 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 17080 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |