| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17061 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 2026-04-07 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 17062 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 2026-04-07 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 17063 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 2026-04-07 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 17064 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 2026-04-07 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 17065 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 2026-04-07 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 17066 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 2026-04-07 | 0.65260000 | 0.65260000 | 购买 |
| 17067 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 2026-04-07 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 17068 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2026-04-07 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 17069 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2026-04-07 | 2.93270000 | 2.93270000 | 购买 |
| 17070 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2026-04-07 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 17071 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2026-04-07 | 0.78020000 | 0.78020000 | 购买 |
| 17072 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2026-04-07 | 0.75270000 | 0.75270000 | 购买 |
| 17073 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2026-04-07 | 2.05960000 | 2.05960000 | 购买 |
| 17074 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2026-04-07 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |
| 17075 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2026-04-07 | 1.19510000 | 1.19510000 | 购买 |
| 17076 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2026-04-07 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 17077 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-04-07 | 0.69680000 | 0.69680000 | 购买 |
| 17078 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-04-07 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 17079 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-09-27 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 17080 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-09-27 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |