| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 17102 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 2025-06-20 | 0.63560000 | 0.63560000 | 购买 |
| 17103 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2025-06-20 | 0.60590000 | 0.60590000 | 购买 |
| 17104 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2025-06-20 | 0.59530000 | 0.59530000 | 购买 |
| 17105 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 17106 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 17107 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 2025-06-20 | 1.08980000 | 1.13230000 | 购买 |
| 17108 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 2025-06-20 | 1.07760000 | 1.11990000 | 购买 |
| 17109 | 010538 | 国泰惠元混合 | 2024-03-05 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 17110 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2025-06-20 | 0.76390000 | 0.76390000 | 购买 |
| 17111 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2025-06-20 | 0.74740000 | 0.74740000 | 购买 |
| 17112 | 920008 | 集合-中金进取回报A | 2025-06-20 | 0.88840000 | 1.53490000 | 购买 |
| 17113 | 920928 | 集合-中金进取回报C | 2025-06-20 | 0.87280000 | 0.87280000 | 购买 |
| 17114 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 2025-06-18 | 2.67250000 | 2.67250000 | 购买 |
| 17115 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 2025-06-18 | 0.38350000 | 0.38350000 | 购买 |
| 17116 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 2025-06-18 | 0.37240000 | 0.37240000 | 购买 |
| 17117 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 17118 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2025-06-20 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 17119 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 2025-06-20 | 0.79820000 | 0.79820000 | 购买 |
| 17120 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 2025-06-20 | 0.78680000 | 0.78680000 | 购买 |