| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2026-10-09 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 17102 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 2026-10-09 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 17103 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 2026-10-09 | 0.72580000 | 0.72580000 | 购买 |
| 17104 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 2026-10-09 | 0.70390000 | 0.70390000 | 购买 |
| 17105 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-10-09 | 0.54330000 | 0.54330000 | 购买 |
| 17106 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-10-09 | 0.53490000 | 0.53490000 | 购买 |
| 17107 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 2026-10-09 | 1.27410000 | 1.27410000 | 购买 |
| 17108 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 2026-10-09 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 17109 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 2026-10-09 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 17110 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 2026-10-09 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 17111 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2026-10-09 | 1.17150000 | 1.17150000 | 购买 |
| 17112 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2026-10-09 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 17113 | 900017 | 中信证券增益十八个月A | 2025-07-21 | 1.08230000 | 1.20850000 | 购买 |
| 17114 | 900057 | 中信证券增益十八个月C | 2025-07-21 | 1.11070000 | 1.23690000 | 购买 |
| 17115 | 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 2026-10-09 | 1.05140000 | 1.38340000 | 购买 |
| 17116 | 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 2026-10-09 | 1.04440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 17117 | 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 2026-10-09 | 0.71060000 | 0.90400000 | 购买 |
| 17118 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.58300000 | 1.58300000 | 购买 |
| 17119 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2026-10-08 | 1.55090000 | 1.55090000 | 购买 |
| 17120 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |