| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17121 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 17122 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 17123 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17124 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17125 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2025-06-20 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 17126 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2025-06-20 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 17127 | 920002 | 中金精选股票A | 2025-06-20 | 1.65120000 | 4.94130000 | 购买 |
| 17128 | 920922 | 中金精选股票C | 2025-06-20 | 1.61150000 | 1.61150000 | 购买 |
| 17129 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2025-06-20 | 0.76390000 | 0.76390000 | 购买 |
| 17130 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2025-06-20 | 0.67550000 | 0.67550000 | 购买 |
| 17131 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2025-06-20 | 0.66950000 | 0.66950000 | 购买 |
| 17132 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 2025-06-20 | 0.68950000 | 0.68950000 | 购买 |
| 17133 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 2025-06-20 | 0.67970000 | 0.67970000 | 购买 |
| 17134 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 17135 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 17136 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2025-06-20 | 0.85260000 | 0.85260000 | 购买 |
| 17137 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2025-06-20 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 17138 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2025-06-20 | 0.95570000 | 0.95570000 | 购买 |
| 17139 | 012038 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-18 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 17140 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 2025-06-20 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |