| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17141 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 2025-06-20 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 17142 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 2025-06-20 | 1.11030000 | 1.37250000 | 购买 |
| 17143 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 2025-06-20 | 0.79970000 | 0.79970000 | 购买 |
| 17144 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.78250000 | 0.78250000 | 购买 |
| 17145 | 013051 | 汇泉臻心致远混合A | 2025-06-20 | 0.43410000 | 0.43410000 | 购买 |
| 17146 | 013052 | 汇泉臻心致远混合C | 2025-06-20 | 0.42780000 | 0.42780000 | 购买 |
| 17147 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 2025-06-20 | 0.95240000 | 0.95240000 | 购买 |
| 17148 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 2025-06-20 | 0.93890000 | 0.93890000 | 购买 |
| 17149 | 920003 | 集合-中金新锐A | 2025-06-20 | 3.61370000 | 4.09370000 | 购买 |
| 17150 | 920923 | 集合-中金新锐C | 2025-06-20 | 3.52150000 | 3.52150000 | 购买 |
| 17151 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 2025-06-20 | 0.86360000 | 0.86360000 | 购买 |
| 17152 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 2025-06-20 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 17153 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 2025-06-20 | 0.70160000 | 0.70160000 | 购买 |
| 17154 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.67120000 | 0.67120000 | 购买 |
| 17155 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.66380000 | 0.66380000 | 购买 |
| 17156 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 17157 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2025-06-20 | 0.38470000 | 0.38470000 | 购买 |
| 17158 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2025-06-20 | 0.38120000 | 0.38120000 | 购买 |
| 17159 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 17160 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |