| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 2025-06-20 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 17162 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 2025-06-20 | 0.87940000 | 0.87940000 | 购买 |
| 17163 | 900012 | 中信证券财富优选A | 2025-06-18 | 1.20350000 | 2.36560000 | 购买 |
| 17164 | 900112 | 中信证券财富优选C | 2025-06-18 | 1.18070000 | 2.34280000 | 购买 |
| 17165 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2025-06-19 | 0.76780000 | 0.76780000 | 购买 |
| 17166 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 2025-06-20 | 0.89860000 | 0.89860000 | 购买 |
| 17167 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 2025-06-20 | 0.87960000 | 0.87960000 | 购买 |
| 17168 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.68880000 | 0.68880000 | 购买 |
| 17169 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.68130000 | 0.68130000 | 购买 |
| 17170 | 012188 | 华安优势龙头混合A | 2025-06-20 | 0.55360000 | 0.55360000 | 购买 |
| 17171 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 2025-06-20 | 0.54370000 | 0.54370000 | 购买 |
| 17172 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 2025-06-20 | 0.82920000 | 0.82920000 | 购买 |
| 17173 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 2025-06-20 | 0.81470000 | 0.81470000 | 购买 |
| 17174 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2025-06-20 | 0.38900000 | 0.38900000 | 购买 |
| 17175 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2025-06-20 | 0.38340000 | 0.38340000 | 购买 |
| 17176 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 2025-06-20 | 1.07530000 | 2.17730000 | 购买 |
| 17177 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 2025-06-20 | 1.07500000 | 2.17300000 | 购买 |
| 17178 | 169109_1 | 东方红睿和三年定开混合A | 2024-12-27 | 0.66510000 | 0.66510000 | 购买 |
| 17179 | 012439_1 | 东方红睿和三年定开混合C | 2024-12-27 | 0.65690000 | 0.65690000 | 购买 |
| 17180 | 900013 | 中信证券品质生活A | 2025-06-20 | 0.67330000 | 3.47790000 | 购买 |