| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.14000000 | 1.42200000 | 购买 |
| 17162 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2026-04-02 | 0.71110000 | 0.71110000 | 购买 |
| 17163 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2026-04-02 | 0.68950000 | 0.68950000 | 购买 |
| 17164 | 012806 | 招商添呈1年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.00900000 | 1.13870000 | 购买 |
| 17165 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.74960000 | 0.74960000 | 购买 |
| 17166 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.74640000 | 0.74640000 | 购买 |
| 17167 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2026-04-02 | 0.37240000 | 0.40580000 | 购买 |
| 17168 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2026-04-03 | 2.02370000 | 2.02370000 | 购买 |
| 17169 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 2026-04-03 | 1.30720000 | 1.38920000 | 购买 |
| 17170 | 013442 | 建信中证1000指数增强发起E | 2026-04-03 | 2.04320000 | 2.54930000 | 购买 |
| 17171 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 2023-12-20 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 17172 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 2023-12-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 17173 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-09-27 | 0.72880000 | 0.72880000 | 购买 |
| 17174 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-09-27 | 0.72260000 | 0.72260000 | 购买 |
| 17175 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 2026-04-03 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 17176 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 2026-04-03 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 17177 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-04-03 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 17178 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-04-03 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 17179 | 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.07450000 | 1.14920000 | 购买 |
| 17180 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2026-04-03 | 1.08070000 | 1.14000000 | 购买 |