| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161 | 012186 | 招商品质成长混合A | 2026-10-09 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 17162 | 012187 | 招商品质成长混合C | 2026-10-09 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 17163 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2026-10-09 | 0.89670000 | 0.89670000 | 购买 |
| 17164 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2026-10-09 | 0.87430000 | 0.87430000 | 购买 |
| 17165 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 2026-10-09 | 0.74470000 | 0.74470000 | 购买 |
| 17166 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 2026-10-09 | 0.73730000 | 0.73730000 | 购买 |
| 17167 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2026-10-09 | 0.26570000 | 0.26570000 | 购买 |
| 17168 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 2026-10-09 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 17169 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 2026-10-09 | 1.69790000 | 1.69790000 | 购买 |
| 17170 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 2026-10-09 | 1.63540000 | 1.63540000 | 购买 |
| 17171 | 013216 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 2026-10-09 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 17172 | 013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 2026-10-09 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 17173 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2026-10-09 | 1.03060000 | 1.13860000 | 购买 |
| 17174 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2026-10-09 | 1.03130000 | 1.21030000 | 购买 |
| 17175 | 012776 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 17176 | 012777 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 17177 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.24350000 | 1.24350000 | 购买 |
| 17178 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 17179 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 2026-10-09 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 17180 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 2026-10-09 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |