| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 2025-12-31 | 1.30030000 | 1.30030000 | 购买 |
| 1702 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-12-30 | 1.71260000 | 1.71260000 | 购买 |
| 1703 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-12-30 | 5.84710000 | 5.84710000 | 购买 |
| 1704 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2025-12-31 | 2.01510000 | 2.01510000 | 购买 |
| 1705 | 167002 | 平安鼎越混合 | 2025-12-31 | 4.28610000 | 4.28610000 | 购买 |
| 1706 | 511950 | 广发添利货币A | 2026-01-01 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1707 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.55450000 | 1.55450000 | 购买 |
| 1708 | 511760 | 德邦现金宝 | 2018-01-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1709 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 2025-12-31 | 0.90830000 | 1.36800000 | 购买 |
| 1710 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-12-30 | 2.94060000 | 2.94060000 | 购买 |
| 1711 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2025-12-30 | 1.94360000 | 1.94360000 | 购买 |
| 1712 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 2023-02-09 | 0.90500000 | 0.90500000 | 购买 |
| 1713 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2025-12-31 | 0.76340000 | 0.77140000 | 购买 |
| 1714 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.76690000 | 1.79130000 | 购买 |
| 1715 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2025-12-31 | 0.85090000 | 1.91360000 | 购买 |
| 1716 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.76000000 | 1.76000000 | 购买 |
| 1717 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.78060000 | 1.78060000 | 购买 |
| 1718 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 2025-12-31 | 1.22500000 | 1.41400000 | 购买 |
| 1719 | 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.66040000 | 1.84330000 | 购买 |
| 1720 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.44800000 | 1.44800000 | 购买 |