| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17181 | 900133 | 中信证券品质生活C | 2025-06-20 | 0.65290000 | 3.45750000 | 购买 |
| 17182 | 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 2025-06-20 | 1.08950000 | 1.18470000 | 购买 |
| 17183 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 2025-06-20 | 1.08580000 | 1.16290000 | 购买 |
| 17184 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-10-19 | 0.87550000 | 0.87550000 | 购买 |
| 17185 | 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 2024-10-19 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 17186 | 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 2025-06-19 | 0.88400000 | 0.88400000 | 购买 |
| 17187 | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2025-06-18 | 0.82560000 | 0.82560000 | 购买 |
| 17188 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 17189 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 17190 | 013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 2025-06-20 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 17191 | 013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 2025-06-20 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 17192 | 012304 | 浦银安盛鑫锐混合A | 2023-11-13 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 17193 | 012305 | 浦银安盛鑫锐混合C | 2023-11-13 | 0.94830000 | 0.94830000 | 购买 |
| 17194 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 17195 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2025-06-20 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 17196 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 17197 | 900008 | 中信证券稳健回报A | 2025-06-20 | 0.58550000 | 1.32880000 | 购买 |
| 17198 | 900078 | 中信证券稳健回报C | 2025-06-20 | 0.56390000 | 1.30720000 | 购买 |
| 17199 | 900009 | 中信证券成长动力A | 2025-06-20 | 1.65890000 | 2.66950000 | 购买 |
| 17200 | 900059 | 中信证券成长动力C | 2025-06-20 | 1.60050000 | 2.61110000 | 购买 |