| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17181 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2026-04-08 | 1.08060000 | 1.13990000 | 购买 |
| 17182 | 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 2026-04-08 | 1.10360000 | 1.13520000 | 购买 |
| 17183 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 2025-12-05 | 1.18760000 | 1.63900000 | 购买 |
| 17184 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 2025-12-05 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17185 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 2025-12-05 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 17186 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-09-02 | 1.04350000 | 1.64950000 | 购买 |
| 17187 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-09-27 | 0.51310000 | 0.51310000 | 购买 |
| 17188 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-09-27 | 0.50700000 | 0.50700000 | 购买 |
| 17189 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2026-04-08 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 17190 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2026-04-08 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 17191 | 970016 | 中信建投价值增长A | 2025-09-19 | 1.16720000 | 1.56720000 | 购买 |
| 17192 | 970017 | 中信建投价值增长C | 2025-09-19 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 17193 | 850688 | 海通红利优选A | 2025-07-25 | 0.68350000 | 0.68350000 | 购买 |
| 17194 | 850006 | 海通红利优选B | 2025-07-25 | 0.68350000 | 0.68350000 | 购买 |
| 17195 | 850699 | 海通红利优选C | 2025-07-25 | 0.66980000 | 0.66980000 | 购买 |
| 17196 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 2025-01-22 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 17197 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 2025-01-22 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 17198 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 2025-01-22 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 17199 | 012746 | 富国双利增强债券A | 2026-04-08 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 17200 | 012747 | 富国双利增强债券C | 2026-04-08 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |