| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17181 | 013229 | 中邮睿丰增强债券A | 2022-11-22 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 17182 | 013230 | 中邮睿丰增强债券C | 2022-11-22 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |
| 17183 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2026-10-08 | 0.83780000 | 0.83780000 | 购买 |
| 17184 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 2026-10-09 | 1.27600000 | 1.46500000 | 购买 |
| 17185 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数C | 2026-10-09 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 17186 | 013277_1 | 富国创业板指数C | 2024-01-30 | 0.58100000 | 0.69800000 | 购买 |
| 17187 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 2026-10-09 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 17188 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 2026-10-09 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 17189 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-05-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 17190 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-05-12 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 17191 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2026-10-09 | 0.44120000 | 0.44120000 | 购买 |
| 17192 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2026-10-09 | 0.42370000 | 0.42370000 | 购买 |
| 17193 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 2026-10-09 | 0.78140000 | 0.78140000 | 购买 |
| 17194 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 2026-10-09 | 0.76610000 | 0.76610000 | 购买 |
| 17195 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.93670000 | 0.93670000 | 购买 |
| 17196 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.91810000 | 0.91810000 | 购买 |
| 17197 | 012943 | 广发稳睿六个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.26540000 | 1.26540000 | 购买 |
| 17198 | 012944 | 广发稳睿六个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 17199 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 2026-10-09 | 0.95360000 | 0.95360000 | 购买 |
| 17200 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 2026-10-09 | 0.92480000 | 0.92480000 | 购买 |