| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17201 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2025-06-20 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 17202 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2025-06-20 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 17203 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 17204 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2025-06-20 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 17205 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2025-06-20 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 17206 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2025-06-20 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 17207 | 012761 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 2025-06-20 | 1.08830000 | 1.24330000 | 购买 |
| 17208 | 012762 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 2025-06-20 | 1.08400000 | 1.23900000 | 购买 |
| 17209 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 2025-06-20 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 17210 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 2025-06-20 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 17211 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2025-06-20 | 0.64170000 | 0.64170000 | 购买 |
| 17212 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2025-06-20 | 0.62580000 | 0.62580000 | 购买 |
| 17213 | 013703 | 招商添福1年定开债 | 2025-06-20 | 1.00950000 | 1.10530000 | 购买 |
| 17214 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 2024-10-11 | 0.72310000 | 0.72310000 | 购买 |
| 17215 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 2024-10-11 | 0.71940000 | 0.71940000 | 购买 |
| 17216 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 2025-06-20 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 17217 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 2025-06-20 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 17218 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 2025-06-20 | 0.92290000 | 0.92290000 | 购买 |
| 17219 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 2025-06-20 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 17220 | 851830 | 海通安裕中短债A | 2025-06-20 | 1.15490000 | 1.73820000 | 购买 |