| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17221 | 012045 | 大成医药健康股票A | 2026-10-09 | 0.67050000 | 0.67050000 | 购买 |
| 17222 | 012046 | 大成医药健康股票C | 2026-10-09 | 0.65710000 | 0.65710000 | 购买 |
| 17223 | 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 2026-10-09 | 1.03290000 | 1.06640000 | 购买 |
| 17224 | 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 2026-10-09 | 1.03950000 | 1.04530000 | 购买 |
| 17225 | 013260 | 太平睿享混合A | 2026-10-09 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 17226 | 013261 | 太平睿享混合C | 2026-10-09 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 17227 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 17228 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 2026-10-09 | 1.34350000 | 1.34350000 | 购买 |
| 17229 | 012033 | 广发睿盛混合A | 2026-10-09 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 17230 | 012034 | 广发睿盛混合C | 2026-10-09 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 17231 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 2026-10-09 | 0.64570000 | 0.64570000 | 购买 |
| 17232 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 2026-10-09 | 0.62200000 | 0.62200000 | 购买 |
| 17233 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2026-10-09 | 2.65540000 | 2.65540000 | 购买 |
| 17234 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2026-10-09 | 2.57790000 | 2.57790000 | 购买 |
| 17235 | 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 2026-10-09 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 17236 | 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 2026-10-09 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 17237 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2026-10-09 | 0.64110000 | 0.64110000 | 购买 |
| 17238 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2026-10-09 | 0.62220000 | 0.62220000 | 购买 |
| 17239 | 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 17240 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |