| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17221 | 851836 | 海通安裕中短债C | 2025-06-20 | 1.14200000 | 1.72530000 | 购买 |
| 17222 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2025-06-20 | 1.05180000 | 2.05080000 | 购买 |
| 17223 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2025-06-20 | 1.01000000 | 2.00900000 | 购买 |
| 17224 | 970046 | 海睿健行A | 2025-06-20 | 0.59020000 | 0.63020000 | 购买 |
| 17225 | 970047 | 海睿健行B | 2025-06-20 | 0.61060000 | 0.61060000 | 购买 |
| 17226 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2024-09-16 | 1.03220000 | 1.33900000 | 购买 |
| 17227 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 2024-09-16 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 17228 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 2023-01-04 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 17229 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 2023-01-04 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 17230 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.85630000 | 0.85630000 | 购买 |
| 17231 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-19 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 17232 | 900027 | 中信证券信远一年A | 2025-06-20 | 0.48280000 | 0.48280000 | 购买 |
| 17233 | 900077 | 中信证券信远一年B | 2025-06-20 | 0.48290000 | 0.48290000 | 购买 |
| 17234 | 900087 | 中信证券信远一年C | 2025-06-20 | 0.46740000 | 0.46740000 | 购买 |
| 17235 | 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 17236 | 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 17237 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.75110000 | 0.75110000 | 购买 |
| 17238 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-19 | 0.74100000 | 0.74100000 | 购买 |
| 17239 | 013561 | 国联匠心优选混合A | 2025-06-20 | 0.82950000 | 0.82950000 | 购买 |
| 17240 | 013562 | 国联匠心优选混合C | 2025-06-20 | 0.80570000 | 0.80570000 | 购买 |