| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17221 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2026-05-28 | 1.76640000 | 1.76640000 | 购买 |
| 17222 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 2026-05-28 | 1.06210000 | 1.15610000 | 购买 |
| 17223 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 2026-05-22 | 1.06390000 | 1.16850000 | 购买 |
| 17224 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 2026-05-28 | 1.21310000 | 1.23680000 | 购买 |
| 17225 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 2026-05-28 | 1.20170000 | 1.22520000 | 购买 |
| 17226 | 013489 | 广发成长智选混合C | 2026-05-28 | 1.79990000 | 1.87550000 | 购买 |
| 17227 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2026-05-28 | 2.24100000 | 2.24100000 | 购买 |
| 17228 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 2026-05-28 | 1.13900000 | 1.42100000 | 购买 |
| 17229 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2026-05-27 | 0.80870000 | 0.80870000 | 购买 |
| 17230 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2026-05-27 | 0.78380000 | 0.78380000 | 购买 |
| 17231 | 012806 | 招商添呈1年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.01290000 | 1.14260000 | 购买 |
| 17232 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2026-05-28 | 0.71970000 | 0.71970000 | 购买 |
| 17233 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 2026-05-28 | 0.71650000 | 0.71650000 | 购买 |
| 17234 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2026-05-27 | 0.39780000 | 0.43120000 | 购买 |
| 17235 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2026-05-28 | 2.61850000 | 2.61850000 | 购买 |
| 17236 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 2026-05-28 | 1.34890000 | 1.43090000 | 购买 |
| 17237 | 013442 | 建信中证1000指数增强发起E | 2026-05-28 | 2.38270000 | 2.88880000 | 购买 |
| 17238 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 2023-12-20 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 17239 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 2023-12-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 17240 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-09-27 | 0.72880000 | 0.72880000 | 购买 |