| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17221 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2026-04-03 | 1.07830000 | 1.14130000 | 购买 |
| 17222 | 013532 | 广发安宏回报混合E | 2026-04-03 | 0.92680000 | 1.27750000 | 购买 |
| 17223 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2026-04-03 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 17224 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2026-04-03 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 17225 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 2026-04-03 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 17226 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 2026-04-03 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 17227 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2026-04-03 | 2.53590000 | 2.53590000 | 购买 |
| 17228 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.13430000 | 1.15630000 | 购买 |
| 17229 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-10-14 | 0.50800000 | 0.50800000 | 购买 |
| 17230 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-10-14 | 0.50350000 | 0.50350000 | 购买 |
| 17231 | 930602 | 国信价值智选 | 2025-01-17 | 0.78320000 | 1.23390000 | 购买 |
| 17232 | 013533 | 广发科技创新混合C | 2026-04-03 | 2.21720000 | 2.21720000 | 购买 |
| 17233 | 013587 | 英大纯债债券E | 2026-04-03 | 1.20020000 | 1.25320000 | 购买 |
| 17234 | 013543 | 英大安惠纯债E | 2026-04-03 | 1.07260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 17235 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2026-04-02 | 1.19110000 | 1.19110000 | 购买 |
| 17236 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C | 2026-04-02 | 0.17290000 | 0.17290000 | 购买 |
| 17237 | 970018 | 方正证券金港湾A | 2024-01-17 | 1.03180000 | 1.51040000 | 购买 |
| 17238 | 970019 | 方正证券金港湾C | 2024-01-17 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 17239 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2026-04-03 | 4.91080000 | 6.70080000 | 购买 |
| 17240 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 2024-10-11 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |