| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17241 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-09-27 | 0.72260000 | 0.72260000 | 购买 |
| 17242 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 2026-05-28 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 17243 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 2026-05-28 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 17244 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-05-28 | 0.87640000 | 0.87640000 | 购买 |
| 17245 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-05-28 | 0.86840000 | 0.86840000 | 购买 |
| 17246 | 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 2026-05-28 | 1.08220000 | 1.15690000 | 购买 |
| 17247 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2026-05-28 | 1.08610000 | 1.14540000 | 购买 |
| 17248 | 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 2026-05-28 | 1.10910000 | 1.14070000 | 购买 |
| 17249 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 2025-12-05 | 1.18760000 | 1.63900000 | 购买 |
| 17250 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 2025-12-05 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17251 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 2025-12-05 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 17252 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-09-02 | 1.04350000 | 1.64950000 | 购买 |
| 17253 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-09-27 | 0.51310000 | 0.51310000 | 购买 |
| 17254 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-09-27 | 0.50700000 | 0.50700000 | 购买 |
| 17255 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2026-05-28 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 17256 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2026-05-28 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 17257 | 970016 | 中信建投价值增长A | 2025-09-19 | 1.16720000 | 1.56720000 | 购买 |
| 17258 | 970017 | 中信建投价值增长C | 2025-09-19 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 17259 | 850688 | 海通红利优选A | 2025-07-25 | 0.68350000 | 0.68350000 | 购买 |
| 17260 | 850006 | 海通红利优选B | 2025-07-25 | 0.68350000 | 0.68350000 | 购买 |