| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17241 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 2024-10-11 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 17242 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 2025-01-10 | 1.06540000 | 1.13710000 | 购买 |
| 17243 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 2026-04-03 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 17244 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 2026-04-03 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 17245 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.03460000 | 1.14060000 | 购买 |
| 17246 | 013184 | 广发恒阳一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 17247 | 013185 | 广发恒阳一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 17248 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.34440000 | 1.34440000 | 购买 |
| 17249 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.32250000 | 1.32250000 | 购买 |
| 17250 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 2026-04-03 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 17251 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 2026-04-03 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 17252 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2026-04-03 | 0.68140000 | 0.68140000 | 购买 |
| 17253 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2026-04-03 | 0.66930000 | 0.66930000 | 购买 |
| 17254 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 17255 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 17256 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 2026-04-03 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 17257 | 013256 | 金鹰添荣纯债债券C | 2022-12-28 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 17258 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 2026-04-03 | 1.96320000 | 1.96320000 | 购买 |
| 17259 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 2026-04-03 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 17260 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2026-04-03 | 2.18570000 | 2.18570000 | 购买 |