| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17241 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2026-10-08 | 0.97390000 | 0.97390000 | 购买 |
| 17242 | 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 2026-10-09 | 1.43640000 | 1.43640000 | 购买 |
| 17243 | 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 2026-10-09 | 1.40880000 | 1.40880000 | 购买 |
| 17244 | 013242 | 华银优势行业股票 | 2026-10-09 | 1.78670000 | 1.78670000 | 购买 |
| 17245 | 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 17246 | 013355 | 工银新金融股票C | 2026-10-09 | 2.99000000 | 2.99000000 | 购买 |
| 17247 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.76600000 | 1.76600000 | 购买 |
| 17248 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2026-10-09 | 7.78800000 | 7.78800000 | 购买 |
| 17249 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2026-10-09 | 4.90100000 | 4.90100000 | 购买 |
| 17250 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2026-10-09 | 1.03510000 | 1.14610000 | 购买 |
| 17251 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 2023-12-19 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 17252 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 2023-12-19 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 17253 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 2026-10-09 | 0.87470000 | 0.87470000 | 购买 |
| 17254 | 013417 | 博时核心资产精选混合A | 2026-10-09 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 17255 | 013418 | 博时核心资产精选混合C | 2026-10-09 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 17256 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 2026-10-09 | 0.65350000 | 0.65350000 | 购买 |
| 17257 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 2026-10-09 | 0.63710000 | 0.63710000 | 购买 |
| 17258 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 2026-10-09 | 0.57420000 | 0.57420000 | 购买 |
| 17259 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2026-10-09 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 17260 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2026-10-09 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |