| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17241 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债券B | 2025-06-20 | 1.18330000 | 1.40720000 | 购买 |
| 17242 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 2025-06-20 | 1.03620000 | 1.12120000 | 购买 |
| 17243 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 2025-06-20 | 1.03270000 | 1.11770000 | 购买 |
| 17244 | 900026 | 中信证券信盈一年 | 2025-06-20 | 1.03930000 | 1.64830000 | 购买 |
| 17245 | 900018 | 中信证券增利一年A | 2025-06-20 | 1.24730000 | 1.57270000 | 购买 |
| 17246 | 900188 | 中信证券增利一年C | 2025-06-20 | 1.22900000 | 1.55440000 | 购买 |
| 17247 | 900155 | 中信证券债券增强C | 2025-06-20 | 1.05230000 | 1.85720000 | 购买 |
| 17248 | 900015 | 中信证券债券增强A | 2025-06-20 | 1.06760000 | 1.87250000 | 购买 |
| 17249 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 2025-06-20 | 0.80200000 | 0.80200000 | 购买 |
| 17250 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 2025-06-20 | 0.78760000 | 0.78760000 | 购买 |
| 17251 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 2025-06-20 | 0.90380000 | 0.90380000 | 购买 |
| 17252 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 17253 | 013836 | 博时时代消费混合A | 2025-06-20 | 0.67080000 | 0.67080000 | 购买 |
| 17254 | 013837 | 博时时代消费混合C | 2025-06-20 | 0.65230000 | 0.65230000 | 购买 |
| 17255 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 17256 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 17257 | 872022 | 广发资管睿利3年定开债A | 2022-03-18 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 17258 | 872023 | 广发资管睿利3年定开债B | 2022-03-18 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 17259 | 872024 | 广发资管睿利3年定开债C | 2022-03-18 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 17260 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 2024-11-30 | 0.74810000 | 0.74810000 | 购买 |