| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17261 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 2025-10-17 | 1.08830000 | 1.54350000 | 购买 |
| 17262 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 2025-10-17 | 1.11310000 | 1.33140000 | 购买 |
| 17263 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 2025-10-17 | 1.12680000 | 1.38830000 | 购买 |
| 17264 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 2023-01-16 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17265 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 2023-01-16 | 1.01510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 17266 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2026-04-03 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 17267 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-10-15 | 0.55440000 | 0.55440000 | 购买 |
| 17268 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-10-15 | 0.54950000 | 0.54950000 | 购买 |
| 17269 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 17270 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 17271 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 2026-04-03 | 1.19990000 | 1.39210000 | 购买 |
| 17272 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 2026-04-03 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 17273 | 970009 | 方正证券金立方A | 2023-09-03 | 0.79120000 | 0.95580000 | 购买 |
| 17274 | 970010 | 方正证券金立方C | 2023-09-03 | 0.61110000 | 0.61110000 | 购买 |
| 17275 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 2025-12-24 | 1.08140000 | 2.04990000 | 购买 |
| 17276 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2026-04-03 | 0.92590000 | 0.92590000 | 购买 |
| 17277 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2026-04-03 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 17278 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 17279 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 17280 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 2026-04-03 | 0.93280000 | 0.93280000 | 购买 |