| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17261 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 2024-11-30 | 0.73700000 | 0.73700000 | 购买 |
| 17262 | 013661 | 华安研究领航混合A | 2025-06-20 | 0.65360000 | 0.65360000 | 购买 |
| 17263 | 013662 | 华安研究领航混合C | 2025-06-20 | 0.63980000 | 0.63980000 | 购买 |
| 17264 | 013293 | 长城健康消费混合A | 2025-06-20 | 0.65640000 | 0.65640000 | 购买 |
| 17265 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 2025-06-20 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 17266 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 2025-06-20 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 17267 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2025-06-20 | 1.00680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 17268 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有 | 2025-06-20 | 1.04090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 17269 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 2025-06-20 | 0.60290000 | 0.60290000 | 购买 |
| 17270 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 2025-06-20 | 0.59640000 | 0.59640000 | 购买 |
| 17271 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2023-02-08 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17272 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 2025-06-20 | 1.13680000 | 1.22880000 | 购买 |
| 17273 | 013742 | 兴业聚源混合C | 2025-06-20 | 1.33040000 | 1.47140000 | 购买 |
| 17274 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2025-06-20 | 1.47740000 | 1.47740000 | 购买 |
| 17275 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2025-06-20 | 1.01570000 | 1.12170000 | 购买 |
| 17276 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2025-06-20 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 17277 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2025-06-20 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 17278 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 2025-06-20 | 0.40100000 | 0.40100000 | 购买 |
| 17279 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 2025-06-20 | 0.39660000 | 0.39660000 | 购买 |
| 17280 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 2024-10-21 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |