| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17261 | 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 2026-10-09 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 17262 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 2026-10-09 | 0.96310000 | 0.96310000 | 购买 |
| 17263 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 2026-10-09 | 0.94400000 | 0.94400000 | 购买 |
| 17264 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 17265 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 17266 | 013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 2024-09-09 | 0.52540000 | 0.52540000 | 购买 |
| 17267 | 011788 | 工银聚益混合A | 2026-10-09 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 17268 | 011789 | 工银聚益混合C | 2026-10-09 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 17269 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 2026-10-09 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 17270 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 2026-10-09 | 0.77020000 | 0.77020000 | 购买 |
| 17271 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2026-10-08 | 0.91770000 | 0.91770000 | 购买 |
| 17272 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2026-10-08 | 0.89030000 | 0.89030000 | 购买 |
| 17273 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 2025-02-21 | 1.80140000 | 1.93570000 | 购买 |
| 17274 | 970042 | 国海量化优选一年持有股票C | 2025-02-21 | 1.79900000 | 1.93330000 | 购买 |
| 17275 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 2026-10-09 | 0.82610000 | 0.82610000 | 购买 |
| 17276 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 2026-10-09 | 0.80890000 | 0.80890000 | 购买 |
| 17277 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债A | 2026-10-09 | 1.02220000 | 1.13970000 | 购买 |
| 17278 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 2026-10-09 | 0.76440000 | 0.76440000 | 购买 |
| 17279 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 2026-10-09 | 0.73420000 | 0.73420000 | 购买 |
| 17280 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |