| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17261 | 850699 | 海通红利优选C | 2025-07-25 | 0.66980000 | 0.66980000 | 购买 |
| 17262 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 2025-01-22 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 17263 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 2025-01-22 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 17264 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 2025-01-22 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 17265 | 012746 | 富国双利增强债券A | 2026-05-28 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 17266 | 012747 | 富国双利增强债券C | 2026-05-28 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 17267 | 013373 | 中银证券安业债券A | 2026-05-28 | 1.07120000 | 1.11840000 | 购买 |
| 17268 | 013374 | 中银证券安业债券C | 2026-05-28 | 1.06780000 | 1.11500000 | 购买 |
| 17269 | 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 2026-05-28 | 1.66510000 | 1.66510000 | 购买 |
| 17270 | 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 2026-05-28 | 1.64310000 | 1.64310000 | 购买 |
| 17271 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 2026-05-28 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 17272 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 2026-05-28 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 17273 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 2026-05-28 | 1.92490000 | 1.92490000 | 购买 |
| 17274 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 2026-05-28 | 1.85800000 | 1.85800000 | 购买 |
| 17275 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 2026-05-28 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 17276 | 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 2026-05-28 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 17277 | 970038 | 东莞证券德益6个月持有期债券 | 2024-07-05 | 1.11560000 | 1.76470000 | 购买 |
| 17278 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 17279 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 2026-05-28 | 1.00760000 | 1.13260000 | 购买 |
| 17280 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 2026-05-28 | 0.99600000 | 1.11870000 | 购买 |