| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17281 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 2024-10-21 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 17282 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-11-29 | 0.53990000 | 0.53990000 | 购买 |
| 17283 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-11-29 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 17284 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 2025-06-20 | 0.40430000 | 0.40430000 | 购买 |
| 17285 | 013887 | 华商新能源汽车混合C | 2025-06-20 | 0.39850000 | 0.39850000 | 购买 |
| 17286 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 2025-06-20 | 0.88060000 | 0.88060000 | 购买 |
| 17287 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.86210000 | 0.86210000 | 购买 |
| 17288 | 013880 | 广发招享混合C | 2025-06-20 | 1.34990000 | 1.34990000 | 购买 |
| 17289 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 2025-06-20 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 17290 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 2025-06-20 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 17291 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 2025-03-25 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 17292 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 2024-11-15 | 0.61580000 | 0.61580000 | 购买 |
| 17293 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 2024-11-15 | 0.60840000 | 0.60840000 | 购买 |
| 17294 | 012410 | 海富通成长领航混合A | 2025-06-20 | 0.67680000 | 0.67680000 | 购买 |
| 17295 | 012411 | 海富通成长领航混合C | 2025-06-20 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 17296 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 2024-08-30 | 0.62370000 | 0.62370000 | 购买 |
| 17297 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 17298 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 2025-06-20 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 17299 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 2025-06-20 | 4.68600000 | 4.68600000 | 购买 |
| 17300 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2025-06-20 | 2.89800000 | 2.89800000 | 购买 |