| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 17302 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2026-10-09 | 2.53520000 | 2.53520000 | 购买 |
| 17303 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 17304 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.71170000 | 0.71170000 | 购买 |
| 17305 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.67520000 | 0.67520000 | 购买 |
| 17306 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2026-10-09 | 2.03700000 | 2.03700000 | 购买 |
| 17307 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 17308 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.24350000 | 1.24350000 | 购买 |
| 17309 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.27480000 | 1.27480000 | 购买 |
| 17310 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 0.56820000 | 0.56820000 | 购买 |
| 17311 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 0.56260000 | 0.56260000 | 购买 |
| 17312 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-09-27 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 17313 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-09-27 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 17314 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.75870000 | 0.75870000 | 购买 |
| 17315 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.73660000 | 0.73660000 | 购买 |
| 17316 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 2024-09-06 | 0.42460000 | 0.42460000 | 购买 |
| 17317 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 2024-09-06 | 0.41950000 | 0.41950000 | 购买 |
| 17318 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 17319 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 17320 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |