| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | 013543 | 英大安惠纯债E | 2026-05-28 | 1.07920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 17302 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2026-05-27 | 1.19410000 | 1.19410000 | 购买 |
| 17303 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C | 2026-05-27 | 0.17490000 | 0.17490000 | 购买 |
| 17304 | 970018 | 方正证券金港湾A | 2024-01-17 | 1.03180000 | 1.51040000 | 购买 |
| 17305 | 970019 | 方正证券金港湾C | 2024-01-17 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 17306 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2026-05-28 | 4.39180000 | 6.18180000 | 购买 |
| 17307 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 2024-10-11 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 17308 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 2024-10-11 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 17309 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 2025-01-10 | 1.06540000 | 1.13710000 | 购买 |
| 17310 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 2026-05-28 | 1.40590000 | 1.40590000 | 购买 |
| 17311 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 2026-05-28 | 1.37820000 | 1.37820000 | 购买 |
| 17312 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2026-05-28 | 1.04350000 | 1.14950000 | 购买 |
| 17313 | 013184 | 广发恒阳一年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 17314 | 013185 | 广发恒阳一年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 17315 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 17316 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.30070000 | 1.30070000 | 购买 |
| 17317 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 2026-05-28 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 17318 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 2026-05-28 | 1.22110000 | 1.22110000 | 购买 |
| 17319 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2026-05-28 | 0.69800000 | 0.69800000 | 购买 |
| 17320 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2026-05-28 | 0.68520000 | 0.68520000 | 购买 |