| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2026-04-03 | 1.07610000 | 1.12110000 | 购买 |
| 17302 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2026-04-03 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 17303 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2026-04-03 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 17304 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 17305 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2026-04-03 | 0.75500000 | 0.75500000 | 购买 |
| 17306 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2026-04-03 | 0.73500000 | 0.73500000 | 购买 |
| 17307 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 2026-04-03 | 0.93750000 | 0.93750000 | 购买 |
| 17308 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 2026-04-03 | 0.92310000 | 0.92310000 | 购买 |
| 17309 | 013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 2022-11-22 | 1.01040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 17310 | 013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 2022-11-22 | 1.01360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 17311 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-10-21 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 17312 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-10-21 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 17313 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 2026-04-03 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17314 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 2026-04-03 | 0.77490000 | 3.26070000 | 购买 |
| 17315 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 2026-04-03 | 0.77510000 | 0.77510000 | 购买 |
| 17316 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 2025-12-22 | 1.05700000 | 1.31410000 | 购买 |
| 17317 | 872014 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 2025-12-22 | 1.03770000 | 1.29870000 | 购买 |
| 17318 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 2026-04-03 | 1.05720000 | 1.16750000 | 购买 |
| 17319 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2026-04-03 | 1.07050000 | 1.21450000 | 购买 |
| 17320 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2026-04-03 | 1.13090000 | 1.28490000 | 购买 |