| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17301 | 013786 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C | 2025-06-18 | 0.87590000 | 0.87590000 | 购买 |
| 17302 | 013686 | 华安安信消费混合C | 2025-06-20 | 4.41100000 | 4.41100000 | 购买 |
| 17303 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2025-06-20 | 3.42000000 | 3.42000000 | 购买 |
| 17304 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2025-06-20 | 2.07000000 | 2.07000000 | 购买 |
| 17305 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 2025-06-20 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 17306 | 013655 | 华安策略优选混合C | 2025-06-20 | 1.57320000 | 1.57320000 | 购买 |
| 17307 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2025-06-20 | 2.13700000 | 2.13700000 | 购买 |
| 17308 | 013621 | 华安智能生活混合C | 2025-06-20 | 2.13400000 | 2.13400000 | 购买 |
| 17309 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 0.91480000 | 0.91480000 | 购买 |
| 17310 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2025-06-20 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 17311 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2025-06-20 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 17312 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 2025-06-20 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 17313 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 2025-06-20 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 17314 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 2025-06-20 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 17315 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 2025-06-20 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 17316 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 2025-06-20 | 0.85960000 | 0.85960000 | 购买 |
| 17317 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 2025-06-20 | 0.84750000 | 0.84750000 | 购买 |
| 17318 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2025-06-20 | 1.14480000 | 1.16580000 | 购买 |
| 17319 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2025-06-20 | 1.14430000 | 1.16530000 | 购买 |
| 17320 | 013140 | 中金金信债券A | 2025-06-20 | 1.01880000 | 1.08580000 | 购买 |