| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 2025-06-20 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 17322 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 2025-06-20 | 0.59300000 | 0.59300000 | 购买 |
| 17323 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 2025-06-20 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 17324 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 2025-06-20 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 17325 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 2025-06-20 | 0.64780000 | 0.64780000 | 购买 |
| 17326 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 2025-06-20 | 0.63400000 | 0.63400000 | 购买 |
| 17327 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 2024-11-11 | 0.80260000 | 0.80260000 | 购买 |
| 17328 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 2024-11-11 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17329 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2025-06-20 | 0.62740000 | 0.62740000 | 购买 |
| 17330 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2025-06-20 | 0.62070000 | 0.62070000 | 购买 |
| 17331 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 2025-06-20 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 17332 | 970055 | 信达信利六个月持有债券 | 2025-06-20 | 1.08530000 | 1.36440000 | 购买 |
| 17333 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 2025-06-20 | 1.03200000 | 1.13720000 | 购买 |
| 17334 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 2025-06-20 | 0.68460000 | 0.68460000 | 购买 |
| 17335 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 2025-06-20 | 0.67540000 | 0.67540000 | 购买 |
| 17336 | 013739 | 百嘉聚利混合A | 2022-09-14 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 17337 | 013740 | 百嘉聚利混合C | 2022-09-14 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |
| 17338 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2025-06-18 | 0.80830000 | 0.80830000 | 购买 |
| 17339 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 2025-06-20 | 1.93340000 | 1.93340000 | 购买 |
| 17340 | 970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 2025-03-11 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |