| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 17322 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2026-10-09 | 0.66070000 | 0.66070000 | 购买 |
| 17323 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2026-10-09 | 0.65370000 | 0.65370000 | 购买 |
| 17324 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 2024-08-30 | 0.65590000 | 0.65590000 | 购买 |
| 17325 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 2024-08-30 | 0.65400000 | 0.65400000 | 购买 |
| 17326 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 17327 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-10-09 | 0.69320000 | 0.69320000 | 购买 |
| 17328 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-10-09 | 0.68290000 | 0.68290000 | 购买 |
| 17329 | 013450 | 博时凤凰领航混合A | 2026-10-09 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |
| 17330 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 2026-10-09 | 0.83560000 | 0.83560000 | 购买 |
| 17331 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.44830000 | 0.44830000 | 购买 |
| 17332 | 011781 | 泓德慧享混合A | 2026-10-09 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 17333 | 011782 | 泓德慧享混合C | 2026-10-09 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 17334 | 013430 | 交银趋势混合C | 2026-10-09 | 4.92060000 | 5.20360000 | 购买 |
| 17335 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17336 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17337 | 013433 | 博时恒润6个月持有期混合A | 2025-05-22 | 0.91590000 | 0.91590000 | 购买 |
| 17338 | 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 2025-05-22 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 17339 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 2026-10-09 | 1.23020000 | 1.23020000 | 购买 |
| 17340 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 2026-10-09 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |