| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 17322 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-26 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 17323 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 2026-05-28 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 17324 | 013256 | 金鹰添荣纯债债券C | 2022-12-28 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 17325 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 2026-05-28 | 2.52490000 | 2.52490000 | 购买 |
| 17326 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 2026-05-28 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 17327 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2026-05-28 | 2.36760000 | 2.36760000 | 购买 |
| 17328 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 2025-10-17 | 1.08830000 | 1.54350000 | 购买 |
| 17329 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 2025-10-17 | 1.11310000 | 1.33140000 | 购买 |
| 17330 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 2025-10-17 | 1.12680000 | 1.38830000 | 购买 |
| 17331 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 2023-01-16 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17332 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 2023-01-16 | 1.01510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 17333 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2026-05-28 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 17334 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-10-15 | 0.55440000 | 0.55440000 | 购买 |
| 17335 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-10-15 | 0.54950000 | 0.54950000 | 购买 |
| 17336 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 2026-05-28 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 17337 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 2026-05-28 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 17338 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 2026-05-28 | 1.21280000 | 1.40500000 | 购买 |
| 17339 | 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 2026-05-28 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 17340 | 970009 | 方正证券金立方A | 2023-09-03 | 0.79120000 | 0.95580000 | 购买 |