| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17341 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 2025-03-11 | 1.14580000 | 1.43780000 | 购买 |
| 17342 | 970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 2025-03-11 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 17343 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2025-06-19 | 1.26630000 | 1.26630000 | 购买 |
| 17344 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2025-06-19 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 17345 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 2025-06-20 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 17346 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 2025-06-20 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 17347 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 2025-06-20 | 1.06210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 17348 | 012578 | 富国红利混合A | 2025-06-20 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 17349 | 012579 | 富国红利混合C | 2025-06-20 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 17350 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2025-06-20 | 1.02070000 | 1.11230000 | 购买 |
| 17351 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 2025-06-20 | 1.02260000 | 1.10510000 | 购买 |
| 17352 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 2025-06-20 | 1.06870000 | 1.10580000 | 购买 |
| 17353 | 013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 2023-02-23 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 17354 | 013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 2023-02-23 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17355 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 2025-06-20 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 17356 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 2025-06-20 | 0.76100000 | 0.76100000 | 购买 |
| 17357 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2025-06-20 | 0.57940000 | 0.57940000 | 购买 |
| 17358 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 2025-06-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 17359 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 2025-06-19 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 17360 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 2025-06-19 | 0.15690000 | 0.15720000 | 购买 |