| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17341 | 013410 | 博时裕隆混合C | 2026-10-09 | 4.79300000 | 4.79300000 | 购买 |
| 17342 | 012151 | 港股通50ETF联接A | 2024-09-27 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 17343 | 012152 | 港股通50ETF联接C | 2024-09-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 17344 | 012025 | 兴业聚兴A | 2026-10-09 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 17345 | 012026 | 兴业聚兴C | 2026-10-09 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 17346 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 17347 | 013449 | 广发景宁纯债C | 2026-10-09 | 1.21580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 17348 | 013088 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 17349 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 2025-04-28 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 17350 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 2025-04-28 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 17351 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.01480000 | 1.14240000 | 购买 |
| 17352 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 2025-07-14 | 0.85460000 | 0.85460000 | 购买 |
| 17353 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 2025-07-14 | 0.87470000 | 1.68160000 | 购买 |
| 17354 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 2025-07-14 | 0.84140000 | 0.84140000 | 购买 |
| 17355 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 17356 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 17357 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 2026-10-09 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 17358 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 2026-10-09 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 17359 | 011903 | 南方领航优选混合A | 2026-10-09 | 0.62570000 | 0.62570000 | 购买 |
| 17360 | 011904 | 南方领航优选混合C | 2026-10-09 | 0.60770000 | 0.60770000 | 购买 |