| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17341 | 970010 | 方正证券金立方C | 2023-09-03 | 0.61110000 | 0.61110000 | 购买 |
| 17342 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 2025-12-24 | 1.08140000 | 2.04990000 | 购买 |
| 17343 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 2026-05-28 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 17344 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 2026-05-28 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 17345 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 2026-05-28 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 17346 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 2026-05-28 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 17347 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 2026-05-28 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 17348 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 2026-05-28 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 17349 | 013641 | 博道成长智航股票A | 2026-05-28 | 1.88410000 | 1.88410000 | 购买 |
| 17350 | 013642 | 博道成长智航股票C | 2026-05-28 | 1.84140000 | 1.84140000 | 购买 |
| 17351 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 2026-05-28 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 17352 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2026-05-28 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 17353 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 2026-05-28 | 0.90030000 | 0.90030000 | 购买 |
| 17354 | 880007 | 招商资管智远成长混合A | 2026-05-28 | 0.57980000 | 1.87530000 | 购买 |
| 17355 | 881007 | 招商资管智远成长混合C | 2026-05-28 | 0.56950000 | 0.56950000 | 购买 |
| 17356 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 2026-05-28 | 1.21780000 | 1.21780000 | 购买 |
| 17357 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 2026-05-28 | 1.19570000 | 1.19570000 | 购买 |
| 17358 | 013558 | 长信利富债券C | 2026-05-28 | 1.33540000 | 1.40140000 | 购买 |
| 17359 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 2026-05-28 | 1.10300000 | 1.40700000 | 购买 |
| 17360 | 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 2026-05-28 | 1.26720000 | 1.62220000 | 购买 |