| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17361 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 2025-06-19 | 0.15500000 | 0.15500000 | 购买 |
| 17362 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 2025-06-20 | 1.01830000 | 1.47020000 | 购买 |
| 17363 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 17364 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 17365 | 013716 | 国联恒利纯债A | 2025-06-20 | 1.08380000 | 1.13280000 | 购买 |
| 17366 | 013717 | 国联恒利纯债C | 2025-06-20 | 1.07110000 | 1.12010000 | 购买 |
| 17367 | 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 2022-10-11 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |
| 17368 | 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 2022-10-11 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 17369 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2025-06-20 | 0.75360000 | 0.75360000 | 购买 |
| 17370 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 2025-06-20 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 17371 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 2025-06-20 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 17372 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 2025-06-20 | 0.66020000 | 0.66020000 | 购买 |
| 17373 | 012524 | 国联高质量成长混合C | 2025-06-20 | 0.64850000 | 0.64850000 | 购买 |
| 17374 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 2025-06-20 | 0.80430000 | 0.80430000 | 购买 |
| 17375 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 2025-06-20 | 0.79070000 | 0.79070000 | 购买 |
| 17376 | 013934 | 长江红利回报混合型发起式A | 2025-06-20 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 17377 | 013935 | 长江红利回报混合型发起式C | 2025-06-20 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 17378 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 2025-02-28 | 1.71630000 | 1.71630000 | 购买 |
| 17379 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 2025-02-28 | 1.69650000 | 1.69650000 | 购买 |
| 17380 | 014005 | 鑫元鸿利D | 2025-06-20 | 1.13720000 | 1.48220000 | 购买 |