| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17361 | 013609 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 2026-05-28 | 1.02040000 | 1.13290000 | 购买 |
| 17362 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 17363 | 013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 2026-05-28 | 1.23910000 | 1.23910000 | 购买 |
| 17364 | 013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 2026-05-28 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 17365 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2024-10-25 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17366 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2024-10-25 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 17367 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 2026-05-28 | 1.08880000 | 1.13380000 | 购买 |
| 17368 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2026-05-28 | 1.08280000 | 1.12780000 | 购买 |
| 17369 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2026-05-28 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 17370 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2026-05-28 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 17371 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-26 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 17372 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2026-05-28 | 0.93810000 | 0.93810000 | 购买 |
| 17373 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2026-05-28 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 17374 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 2026-05-28 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 17375 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 2026-05-28 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 17376 | 013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 2022-11-22 | 1.01040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 17377 | 013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 2022-11-22 | 1.01360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 17378 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-10-21 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 17379 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-10-21 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 17380 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 2026-05-28 | 0.77340000 | 0.77340000 | 购买 |