| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17361 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2026-10-09 | 2.95390000 | 2.95390000 | 购买 |
| 17362 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 17363 | 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 2026-10-09 | 2.98600000 | 2.98600000 | 购买 |
| 17364 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 2026-10-09 | 3.01200000 | 3.01200000 | 购买 |
| 17365 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 2026-10-09 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 17366 | 013488 | 长信多利混合C | 2026-10-09 | 1.55690000 | 1.55690000 | 购买 |
| 17367 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 2026-10-09 | 1.89000000 | 1.89000000 | 购买 |
| 17368 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2026-10-09 | 4.77510000 | 4.77510000 | 购买 |
| 17369 | 013506 | 华安研究精选混合C | 2026-10-09 | 2.22050000 | 2.22050000 | 购买 |
| 17370 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 2026-10-09 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 17371 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 17372 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 17373 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 2026-10-09 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 17374 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 2026-10-09 | 0.84190000 | 0.84190000 | 购买 |
| 17375 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 2026-10-09 | 0.82450000 | 0.82450000 | 购买 |
| 17376 | 013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 2026-01-12 | 1.02160000 | 1.13560000 | 购买 |
| 17377 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 2026-10-09 | 1.97860000 | 1.97860000 | 购买 |
| 17378 | 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 2026-10-09 | 1.33150000 | 1.33150000 | 购买 |
| 17379 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 2026-10-09 | 1.09755455 | 1.09755455 | 购买 |
| 17380 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 2026-10-09 | 1.09811101 | 1.09811101 | 购买 |