| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17381 | 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 2025-06-20 | 1.06300000 | 1.09200000 | 购买 |
| 17382 | 013951 | 创金合信尊隆纯债债券C | 2025-06-20 | 1.02540000 | 1.14740000 | 购买 |
| 17383 | 013881 | 长信中证500指数C | 2025-06-20 | 1.42420000 | 1.42420000 | 购买 |
| 17384 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 2025-06-20 | 0.59130000 | 0.59130000 | 购买 |
| 17385 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 2025-06-20 | 0.58720000 | 0.58720000 | 购买 |
| 17386 | 013882 | 交银品质升级混合C | 2025-06-20 | 1.36230000 | 1.45930000 | 购买 |
| 17387 | 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 2025-06-20 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 17388 | 013997 | 广发增强债券A | 2025-06-20 | 1.15710000 | 1.33710000 | 购买 |
| 17389 | 012287 | 东海启航6个月混合A | 2025-06-20 | 0.84170000 | 0.84170000 | 购买 |
| 17390 | 013377 | 东海启航6个月混合C | 2025-06-20 | 0.83580000 | 0.83580000 | 购买 |
| 17391 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 2025-06-20 | 0.61500000 | 0.61500000 | 购买 |
| 17392 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 2025-06-20 | 0.59980000 | 0.59980000 | 购买 |
| 17393 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 2025-06-20 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 17394 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 2025-06-20 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 17395 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 17396 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.95670000 | 0.95670000 | 购买 |
| 17397 | 970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | 2024-08-02 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 17398 | 970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C | 2024-08-02 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 17399 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2025-06-20 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 17400 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2025-06-20 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |