| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17381 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 2026-05-28 | 0.75560000 | 3.24140000 | 购买 |
| 17382 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 2026-05-28 | 0.75530000 | 0.75530000 | 购买 |
| 17383 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 2025-12-22 | 1.05700000 | 1.31410000 | 购买 |
| 17384 | 872014 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 2025-12-22 | 1.03770000 | 1.29870000 | 购买 |
| 17385 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 2026-05-28 | 1.06360000 | 1.17390000 | 购买 |
| 17386 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2026-05-28 | 1.07500000 | 1.21900000 | 购买 |
| 17387 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2026-05-28 | 1.14000000 | 1.29400000 | 购买 |
| 17388 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 2026-05-28 | 1.38270000 | 1.43270000 | 购买 |
| 17389 | 900011 | 中信证券红利价值A | 2025-08-11 | 1.21210000 | 2.16880000 | 购买 |
| 17390 | 900099 | 中信证券红利价值B | 2025-08-11 | 1.24090000 | 2.19760000 | 购买 |
| 17391 | 900089 | 中信证券红利价值C | 2025-08-11 | 1.18460000 | 2.14130000 | 购买 |
| 17392 | 012109 | 融通稳健添瑞灵活配置混合A | 2022-05-05 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 17393 | 012110 | 融通稳健添瑞灵活配置混合C | 2022-05-05 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 17394 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2026-05-28 | 1.23280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 17395 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 2026-05-28 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 17396 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2026-05-28 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 17397 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2026-05-28 | 1.17330000 | 1.17330000 | 购买 |
| 17398 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 2024-12-19 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 17399 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 2024-12-19 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 17400 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-11-01 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |