| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17381 | 013468 | 长盛盛康纯债D | 2026-10-09 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 17382 | 013456 | 长盛安逸纯债D | 2026-10-09 | 1.30830000 | 1.30830000 | 购买 |
| 17383 | 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 2025-11-04 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 17384 | 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 2025-11-04 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 17385 | 012242 | 华安添荣中短债A | 2026-10-09 | 1.12000000 | 1.14500000 | 购买 |
| 17386 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 2026-10-09 | 1.41010000 | 1.41010000 | 购买 |
| 17387 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2026-10-09 | 1.38910000 | 1.38910000 | 购买 |
| 17388 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 2026-10-09 | 1.05340000 | 1.16640000 | 购买 |
| 17389 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 2026-10-09 | 1.08200000 | 1.18660000 | 购买 |
| 17390 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 2026-08-13 | 1.18730000 | 1.21100000 | 购买 |
| 17391 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 2026-08-13 | 1.17570000 | 1.19920000 | 购买 |
| 17392 | 013489 | 广发成长智选混合C | 2026-10-09 | 1.33080000 | 1.40640000 | 购买 |
| 17393 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.21770000 | 2.21770000 | 购买 |
| 17394 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.08330000 | 1.36530000 | 购买 |
| 17395 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2026-10-08 | 0.83540000 | 0.83540000 | 购买 |
| 17396 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2026-10-08 | 0.80860000 | 0.80860000 | 购买 |
| 17397 | 012806 | 招商添呈1年定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.00990000 | 1.15400000 | 购买 |
| 17398 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.65450000 | 0.65450000 | 购买 |
| 17399 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.65130000 | 0.65130000 | 购买 |
| 17400 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2026-10-08 | 0.40880000 | 0.44220000 | 购买 |