| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-11-01 | 0.65060000 | 0.65060000 | 购买 |
| 17402 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 2024-10-25 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 17403 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 2024-10-25 | 0.71920000 | 0.71920000 | 购买 |
| 17404 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 2026-05-28 | 1.23830000 | 1.23830000 | 购买 |
| 17405 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 2026-05-28 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 17406 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 2026-05-28 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 17407 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 2026-05-28 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 17408 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 2026-05-28 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 17409 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 2026-05-28 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 17410 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2026-05-28 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 17411 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2026-05-28 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 17412 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 2026-05-28 | 1.32290000 | 1.36290000 | 购买 |
| 17413 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 2026-05-28 | 1.29390000 | 1.33390000 | 购买 |
| 17414 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 2026-05-28 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 17415 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 2026-05-28 | 0.79110000 | 0.79110000 | 购买 |
| 17416 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2026-05-28 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 17417 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2026-05-28 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 17418 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2024-12-02 | 1.07130000 | 1.08330000 | 购买 |
| 17419 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 2026-05-28 | 0.91830000 | 0.91830000 | 购买 |
| 17420 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 2026-05-28 | 0.88440000 | 0.88440000 | 购买 |