| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 970075 | 长城证券中短债A | 2025-03-12 | 1.10980000 | 1.41180000 | 购买 |
| 17402 | 970076 | 长城证券中短债C | 2025-03-12 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 17403 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 2025-06-20 | 0.89140000 | 0.89140000 | 购买 |
| 17404 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 2025-06-20 | 0.86630000 | 0.86630000 | 购买 |
| 17405 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17406 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 17407 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2025-06-20 | 0.84330000 | 0.84330000 | 购买 |
| 17408 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2025-06-20 | 0.73320000 | 0.73320000 | 购买 |
| 17409 | 013955 | 广发中小盘精选混合C | 2025-06-20 | 1.87720000 | 1.87720000 | 购买 |
| 17410 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2025-06-20 | 2.94600000 | 2.94600000 | 购买 |
| 17411 | 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.03130000 | 1.09200000 | 购买 |
| 17412 | 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.04520000 | 1.07840000 | 购买 |
| 17413 | 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.03400000 | 1.06320000 | 购买 |
| 17414 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 2025-06-20 | 0.87810000 | 0.87810000 | 购买 |
| 17415 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 2025-06-20 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 17416 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 2025-06-20 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 17417 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 2025-06-20 | 0.94710000 | 0.94710000 | 购买 |
| 17418 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 2025-06-20 | 1.69300000 | 1.69300000 | 购买 |
| 17419 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 2025-06-20 | 1.05720000 | 1.13480000 | 购买 |
| 17420 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 2025-06-20 | 1.02350000 | 1.10110000 | 购买 |