| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2026-10-09 | 1.96820000 | 1.96820000 | 购买 |
| 17402 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 2026-10-09 | 1.31390000 | 1.39590000 | 购买 |
| 17403 | 013442 | 建信中证1000指数增强发起E | 2026-10-09 | 2.00900000 | 2.51510000 | 购买 |
| 17404 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 2023-12-20 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 17405 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 2023-12-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 17406 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-09-27 | 0.72880000 | 0.72880000 | 购买 |
| 17407 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-09-27 | 0.72260000 | 0.72260000 | 购买 |
| 17408 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 2026-10-09 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 17409 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 2026-10-09 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 17410 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2026-10-09 | 0.89190000 | 0.89190000 | 购买 |
| 17411 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2026-10-09 | 0.88310000 | 0.88310000 | 购买 |
| 17412 | 012948 | 兴全恒利一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.08880000 | 1.16350000 | 购买 |
| 17413 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2026-10-09 | 1.07790000 | 1.15220000 | 购买 |
| 17414 | 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 2026-10-09 | 1.11560000 | 1.14720000 | 购买 |
| 17415 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 2025-12-05 | 1.18760000 | 1.63900000 | 购买 |
| 17416 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 2025-12-05 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17417 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 2025-12-05 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 17418 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-09-02 | 1.04350000 | 1.64950000 | 购买 |
| 17419 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-09-27 | 0.51310000 | 0.51310000 | 购买 |
| 17420 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-09-27 | 0.50700000 | 0.50700000 | 购买 |