| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17421 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 17422 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 17423 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 2026-04-03 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 17424 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 2026-04-03 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 17425 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 17426 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 17427 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17428 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17429 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2026-04-03 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 17430 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2026-04-03 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 17431 | 920002 | 集合-中金精选A | 2025-06-27 | 1.68780000 | 5.03310000 | 购买 |
| 17432 | 920922 | 集合-中金精选C | 2025-06-27 | 1.64710000 | 1.64710000 | 购买 |
| 17433 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2026-04-03 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 17434 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2026-04-03 | 0.66760000 | 0.66760000 | 购买 |
| 17435 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2026-04-03 | 0.66040000 | 0.66040000 | 购买 |
| 17436 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 2026-04-03 | 0.83960000 | 0.83960000 | 购买 |
| 17437 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 2026-04-03 | 0.82490000 | 0.82490000 | 购买 |
| 17438 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-04-02 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 17439 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 17440 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2026-04-03 | 1.47990000 | 1.47990000 | 购买 |