| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17421 | 013997 | 广发增强债券A | 2025-07-14 | 1.16340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 17422 | 012287 | 东海启航6个月混合A | 2025-07-14 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 17423 | 013377 | 东海启航6个月混合C | 2025-07-14 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
| 17424 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 2025-07-14 | 0.67110000 | 0.67110000 | 购买 |
| 17425 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 2025-07-14 | 0.65420000 | 0.65420000 | 购买 |
| 17426 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 2025-07-14 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 17427 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 2025-07-14 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 17428 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2025-07-14 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 17429 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2025-07-14 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 17430 | 970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | 2024-08-02 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 17431 | 970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C | 2024-08-02 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 17432 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2025-07-14 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 17433 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2025-07-14 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 17434 | 970075 | 长城证券中短债A | 2025-03-12 | 1.10980000 | 1.41180000 | 购买 |
| 17435 | 970076 | 长城证券中短债C | 2025-03-12 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 17436 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 2025-07-14 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 17437 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 2025-07-14 | 0.91320000 | 0.91320000 | 购买 |
| 17438 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2025-07-14 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 17439 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2025-07-14 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 17440 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2025-07-14 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |