| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17421 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 2026-05-28 | 1.04670000 | 1.16410000 | 购买 |
| 17422 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-09-20 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 17423 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 2024-09-20 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 17424 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2026-05-28 | 4.08710000 | 4.08710000 | 购买 |
| 17425 | 013581 | 中海海颐混合A | 2025-11-20 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 17426 | 013582 | 中海海颐混合C | 2025-11-20 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 17427 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2026-05-28 | 0.81430000 | 0.81430000 | 购买 |
| 17428 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2026-05-28 | 0.79650000 | 0.79650000 | 购买 |
| 17429 | 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 2026-05-28 | 1.63520000 | 1.98520000 | 购买 |
| 17430 | 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 2026-05-28 | 1.62690000 | 1.96190000 | 购买 |
| 17431 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | 2026-05-28 | 1.06990000 | 1.11150000 | 购买 |
| 17432 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 2026-05-28 | 1.06490000 | 1.10650000 | 购买 |
| 17433 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 17434 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-26 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 17435 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 2025-12-22 | 1.00000000 | 0.94750000 | 购买 |
| 17436 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.17370000 | 购买 |
| 17437 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.13460000 | 购买 |
| 17438 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2025-11-28 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 17439 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2025-11-28 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 17440 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 2026-05-28 | 1.31580000 | 1.31580000 | 购买 |