| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2026-04-03 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 17442 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2026-04-03 | 0.96820000 | 0.96820000 | 购买 |
| 17443 | 012038 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 17444 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 2025-12-02 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 17445 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 2025-12-02 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 17446 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 2025-09-18 | 1.11310000 | 1.37530000 | 购买 |
| 17447 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.83790000 | 0.83790000 | 购买 |
| 17448 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.81600000 | 0.81600000 | 购买 |
| 17449 | 013051 | 汇泉臻心致远混合A | 2026-04-03 | 0.45350000 | 0.45350000 | 购买 |
| 17450 | 013052 | 汇泉臻心致远混合C | 2026-04-03 | 0.44550000 | 0.44550000 | 购买 |
| 17451 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 2026-04-03 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 17452 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 2026-04-03 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 17453 | 920003 | 集合-中金新锐A | 2025-06-27 | 3.71180000 | 4.19180000 | 购买 |
| 17454 | 920923 | 集合-中金新锐C | 2025-06-27 | 3.61670000 | 3.61670000 | 购买 |
| 17455 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 2026-04-03 | 0.86000000 | 0.86000000 | 购买 |
| 17456 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 2026-04-03 | 0.83030000 | 0.83030000 | 购买 |
| 17457 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 2026-04-03 | 0.75210000 | 0.75210000 | 购买 |
| 17458 | 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 2026-04-03 | 0.62050000 | 0.62050000 | 购买 |
| 17459 | 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 2026-04-03 | 0.61220000 | 0.61220000 | 购买 |
| 17460 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |