| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | 013939 | 汇泉策略优选混合C | 2025-06-20 | 0.47700000 | 0.47700000 | 购买 |
| 17442 | 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 2025-06-20 | 0.85950000 | 0.85950000 | 购买 |
| 17443 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 17444 | 013360 | 华夏磐泰混合C | 2025-06-20 | 1.65010000 | 1.70940000 | 购买 |
| 17445 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 2025-06-20 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 17446 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 2025-06-20 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 17447 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 2025-06-20 | 0.74880000 | 0.74880000 | 购买 |
| 17448 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 2025-06-20 | 0.73820000 | 0.73820000 | 购买 |
| 17449 | 014004 | 博时富璟一年定开债 | 2025-06-20 | 1.01700000 | 1.12110000 | 购买 |
| 17450 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 2025-06-20 | 0.60440000 | 0.60440000 | 购买 |
| 17451 | 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 2025-06-20 | 0.58770000 | 0.58770000 | 购买 |
| 17452 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 2025-06-20 | 0.74700000 | 0.74700000 | 购买 |
| 17453 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 2025-06-20 | 0.73920000 | 0.73920000 | 购买 |
| 17454 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 2025-06-20 | 3.59670000 | 4.58870000 | 购买 |
| 17455 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 2025-06-20 | 1.02510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 17456 | 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 2025-06-20 | 1.07020000 | 1.12240000 | 购买 |
| 17457 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 2025-06-20 | 0.71470000 | 0.71470000 | 购买 |
| 17458 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 2025-06-20 | 0.69980000 | 0.69980000 | 购买 |
| 17459 | 013548 | 招商享利增强债券A | 2025-06-20 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 17460 | 013549 | 招商享利增强债券C | 2025-06-20 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |