| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 2026-05-28 | 1.28580000 | 1.28580000 | 购买 |
| 17442 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 2026-05-28 | 1.28510000 | 1.28510000 | 购买 |
| 17443 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 2026-05-28 | 1.24920000 | 1.24920000 | 购买 |
| 17444 | 013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 2026-05-28 | 1.02510000 | 1.13960000 | 购买 |
| 17445 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 2026-05-28 | 0.91610000 | 0.91610000 | 购买 |
| 17446 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 2026-05-28 | 0.88330000 | 0.88330000 | 购买 |
| 17447 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 17448 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 17449 | 920007 | 集合-中金恒瑞债券A | 2025-06-27 | 1.22450000 | 1.82520000 | 购买 |
| 17450 | 920927 | 集合-中金恒瑞债券C | 2025-06-27 | 1.20280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 17451 | 012037 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.18810000 | 1.18810000 | 购买 |
| 17452 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 2025-12-02 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 17453 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 2025-12-02 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 17454 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | 2026-05-22 | 1.38740000 | 1.40740000 | 购买 |
| 17455 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 2026-05-28 | 1.76910000 | 1.76910000 | 购买 |
| 17456 | 013711 | 广发成长新动能混合C | 2026-05-28 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 17457 | 851860 | 海通鑫逸A | 2025-10-28 | 1.02660000 | 1.58100000 | 购买 |
| 17458 | 851880 | 海通鑫逸C | 2025-10-28 | 1.00990000 | 1.56430000 | 购买 |
| 17459 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2026-05-28 | 0.81150000 | 0.81150000 | 购买 |
| 17460 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2026-05-28 | 0.80040000 | 0.80040000 | 购买 |