| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17461 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 2024-11-29 | 1.09080000 | 1.18380000 | 购买 |
| 17462 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 17463 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 2025-06-20 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 17464 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |
| 17465 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 2025-06-19 | 0.94480000 | 0.94480000 | 购买 |
| 17466 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 2025-06-20 | 1.04410000 | 1.07610000 | 购买 |
| 17467 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 2025-06-20 | 0.55040000 | 0.55040000 | 购买 |
| 17468 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 2025-06-20 | 0.54100000 | 0.54100000 | 购买 |
| 17469 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 2025-06-20 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 17470 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 2025-06-20 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 17471 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.30800000 | 1.30800000 | 购买 |
| 17472 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.29320000 | 1.29320000 | 购买 |
| 17473 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.86420000 | 0.86420000 | 购买 |
| 17474 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2025-06-19 | 0.85510000 | 0.85510000 | 购买 |
| 17475 | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-18 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 17476 | 013950 | 交银先锋混合C | 2025-06-20 | 1.76880000 | 1.77080000 | 购买 |
| 17477 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2025-06-20 | 2.43360000 | 2.43360000 | 购买 |
| 17478 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2025-06-20 | 2.04400000 | 2.04400000 | 购买 |
| 17479 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2025-06-20 | 0.79150000 | 0.79150000 | 购买 |
| 17480 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2025-06-20 | 0.77770000 | 0.77770000 | 购买 |