| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17461 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 2026-10-09 | 1.12090000 | 1.17190000 | 购买 |
| 17462 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-10-14 | 0.50800000 | 0.50800000 | 购买 |
| 17463 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-10-14 | 0.50350000 | 0.50350000 | 购买 |
| 17464 | 930602 | 国信价值智选 | 2025-01-17 | 0.78320000 | 1.23390000 | 购买 |
| 17465 | 013533 | 广发科技创新混合C | 2026-10-09 | 2.52150000 | 2.52150000 | 购买 |
| 17466 | 013587 | 英大纯债债券E | 2026-10-09 | 1.20890000 | 1.26190000 | 购买 |
| 17467 | 013543 | 英大安惠纯债E | 2026-10-09 | 1.08600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 17468 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2026-10-08 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 17469 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C | 2026-10-08 | 0.17200000 | 0.17200000 | 购买 |
| 17470 | 970018 | 方正证券金港湾A | 2024-01-17 | 1.03180000 | 1.51040000 | 购买 |
| 17471 | 970019 | 方正证券金港湾C | 2024-01-17 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 17472 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2026-10-09 | 3.99870000 | 5.78870000 | 购买 |
| 17473 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 2024-10-11 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 17474 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 2024-10-11 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 17475 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 2025-01-10 | 1.06540000 | 1.13710000 | 购买 |
| 17476 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 2026-10-09 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 17477 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 2026-10-09 | 1.30080000 | 1.30080000 | 购买 |
| 17478 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2026-10-09 | 1.05250000 | 1.15850000 | 购买 |
| 17479 | 013184 | 广发恒阳一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 17480 | 013185 | 广发恒阳一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |