| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17461 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.07760000 | 购买 |
| 17462 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.06830000 | 购买 |
| 17463 | 013720 | 新华增怡债券E | 2026-05-28 | 1.25270000 | 1.25270000 | 购买 |
| 17464 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 2026-05-28 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 17465 | 013769 | 博时稳益9个月持有期混合A | 2026-05-28 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 17466 | 013770 | 博时稳益9个月持有期混合C | 2026-05-28 | 1.23050000 | 1.23050000 | 购买 |
| 17467 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 2026-05-28 | 1.03440000 | 1.12250000 | 购买 |
| 17468 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2026-05-28 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 17469 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2026-05-28 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 17470 | 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 2026-05-28 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |
| 17471 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 2026-05-28 | 0.83510000 | 0.83510000 | 购买 |
| 17472 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 17473 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 2026-05-28 | 1.26040000 | 1.26040000 | 购买 |
| 17474 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 17475 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 2026-05-28 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 17476 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2026-05-28 | 1.81320000 | 1.81320000 | 购买 |
| 17477 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2026-05-28 | 1.77330000 | 1.77330000 | 购买 |
| 17478 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 17479 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 17480 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 2026-05-28 | 1.04130000 | 1.13600000 | 购买 |