| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17481 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 2026-05-28 | 1.02630000 | 1.12020000 | 购买 |
| 17482 | 010538 | 国泰惠元混合 | 2024-03-05 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 17483 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2026-05-28 | 0.90900000 | 0.90900000 | 购买 |
| 17484 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2026-05-28 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 17485 | 920008 | 集合-中金进取回报A | 2025-10-31 | 1.21030000 | 1.85680000 | 购买 |
| 17486 | 920928 | 集合-中金进取回报C | 2025-10-31 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17487 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 2026-05-27 | 3.40970000 | 3.40970000 | 购买 |
| 17488 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 2026-05-27 | 0.51560000 | 0.51560000 | 购买 |
| 17489 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 2026-05-27 | 0.49930000 | 0.49930000 | 购买 |
| 17490 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2026-05-28 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 17491 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2026-05-28 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 17492 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 2026-05-28 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 17493 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 2026-05-28 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 17494 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 17495 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 17496 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17497 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17498 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2026-05-28 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 17499 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2026-05-28 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 17500 | 920002 | 集合-中金精选A | 2025-06-27 | 1.68780000 | 5.03310000 | 购买 |