| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17481 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 2025-06-20 | 0.79100000 | 0.79100000 | 购买 |
| 17482 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.77430000 | 0.77430000 | 购买 |
| 17483 | 011314 | 农银创新成长混合 | 2025-06-20 | 0.71950000 | 0.71950000 | 购买 |
| 17484 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-11-11 | 0.70600000 | 0.70600000 | 购买 |
| 17485 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-11-11 | 0.69760000 | 0.69760000 | 购买 |
| 17486 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.78540000 | 0.78540000 | 购买 |
| 17487 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-19 | 0.77430000 | 0.77430000 | 购买 |
| 17488 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-11-29 | 0.67250000 | 0.67250000 | 购买 |
| 17489 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-11-29 | 0.67040000 | 0.67040000 | 购买 |
| 17490 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 2025-06-20 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 17491 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 2025-06-20 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 17492 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2025-06-19 | 2.03910000 | 2.03910000 | 购买 |
| 17493 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2025-06-20 | 0.73070000 | 0.73070000 | 购买 |
| 17494 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 2025-06-20 | 0.71030000 | 0.71030000 | 购买 |
| 17495 | 013648 | 长信稳丰债券A | 2025-06-20 | 1.01520000 | 1.07770000 | 购买 |
| 17496 | 013649 | 长信稳丰债券C | 2025-06-20 | 1.01280000 | 1.06220000 | 购买 |
| 17497 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 2025-06-20 | 0.65680000 | 0.65680000 | 购买 |
| 17498 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 17499 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 17500 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2025-06-20 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |