| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17481 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.34880000 | 1.34880000 | 购买 |
| 17482 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.32410000 | 1.32410000 | 购买 |
| 17483 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 2026-10-09 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 17484 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 2026-10-09 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 17485 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2026-10-09 | 0.61400000 | 0.61400000 | 购买 |
| 17486 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2026-10-09 | 0.60180000 | 0.60180000 | 购买 |
| 17487 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 17488 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 17489 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 2026-10-09 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 17490 | 013256 | 金鹰添荣纯债债券C | 2022-12-28 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 17491 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 2026-10-09 | 1.57470000 | 1.57470000 | 购买 |
| 17492 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 2026-10-09 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 17493 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2026-10-09 | 2.46520000 | 2.46520000 | 购买 |
| 17494 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 2025-10-17 | 1.08830000 | 1.54350000 | 购买 |
| 17495 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 2025-10-17 | 1.11310000 | 1.33140000 | 购买 |
| 17496 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 2025-10-17 | 1.12680000 | 1.38830000 | 购买 |
| 17497 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 2023-01-16 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17498 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 2023-01-16 | 1.01510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 17499 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2026-10-09 | 0.89290000 | 0.89290000 | 购买 |
| 17500 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-10-15 | 0.55440000 | 0.55440000 | 购买 |