| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | 920922 | 集合-中金精选C | 2025-06-27 | 1.64710000 | 1.64710000 | 购买 |
| 17502 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2026-05-28 | 1.32620000 | 1.32620000 | 购买 |
| 17503 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2026-05-28 | 0.68580000 | 0.68580000 | 购买 |
| 17504 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2026-05-28 | 0.67810000 | 0.67810000 | 购买 |
| 17505 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 2026-05-28 | 0.79810000 | 0.79810000 | 购买 |
| 17506 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 2026-05-28 | 0.78370000 | 0.78370000 | 购买 |
| 17507 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-05-27 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 17508 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 17509 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2026-05-28 | 1.72090000 | 1.72090000 | 购买 |
| 17510 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2026-05-28 | 0.97200000 | 0.97200000 | 购买 |
| 17511 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2026-05-28 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 17512 | 012038 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-26 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 17513 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 2025-12-02 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 17514 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 2025-12-02 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 17515 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 2025-09-18 | 1.11310000 | 1.37530000 | 购买 |
| 17516 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 2026-05-28 | 0.89620000 | 0.89620000 | 购买 |
| 17517 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 2026-05-28 | 0.87190000 | 0.87190000 | 购买 |
| 17518 | 013051 | 汇泉臻心致远混合A | 2026-05-28 | 0.66260000 | 0.66260000 | 购买 |
| 17519 | 013052 | 汇泉臻心致远混合C | 2026-05-28 | 0.65050000 | 0.65050000 | 购买 |
| 17520 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 2026-05-28 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |