| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | 900008 | 中信证券稳健回报A | 2025-07-21 | 0.67000000 | 1.41330000 | 购买 |
| 17502 | 900078 | 中信证券稳健回报C | 2025-07-21 | 0.64470000 | 1.38800000 | 购买 |
| 17503 | 900009 | 中信证券成长动力A | 2025-07-21 | 1.78580000 | 2.79640000 | 购买 |
| 17504 | 900059 | 中信证券成长动力C | 2025-07-21 | 1.72190000 | 2.73250000 | 购买 |
| 17505 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2026-04-03 | 1.41600000 | 1.41600000 | 购买 |
| 17506 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2026-04-03 | 1.37680000 | 1.37680000 | 购买 |
| 17507 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 17508 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 17509 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2026-04-03 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 17510 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2026-04-03 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 17511 | 012761 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 2026-04-03 | 1.11340000 | 1.31340000 | 购买 |
| 17512 | 012762 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 2026-04-03 | 1.10790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 17513 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 2026-04-03 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 17514 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 2026-04-03 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 17515 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.93960000 | 0.93960000 | 购买 |
| 17516 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.91120000 | 0.91120000 | 购买 |
| 17517 | 013703 | 招商添福1年定开债 | 2026-04-03 | 1.01270000 | 1.11450000 | 购买 |
| 17518 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 2024-10-11 | 0.72310000 | 0.72310000 | 购买 |
| 17519 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 2024-10-11 | 0.71940000 | 0.71940000 | 购买 |
| 17520 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 2026-04-03 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |