| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2025-06-20 | 0.53610000 | 0.53610000 | 购买 |
| 17502 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2025-06-20 | 0.53130000 | 0.53130000 | 购买 |
| 17503 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-18 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 17504 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-18 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 17505 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2025-06-20 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 17506 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 2025-06-20 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 17507 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 2024-12-03 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 17508 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 2024-12-03 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 17509 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 2025-06-20 | 1.07090000 | 1.50090000 | 购买 |
| 17510 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 2025-06-20 | 1.27760000 | 2.99260000 | 购买 |
| 17511 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 2025-05-13 | 1.39660000 | 1.75470000 | 购买 |
| 17512 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 2025-05-13 | 1.22940000 | 1.22940000 | 购买 |
| 17513 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 2025-06-20 | 0.75970000 | 0.75970000 | 购买 |
| 17514 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 2025-06-20 | 0.74890000 | 0.74890000 | 购买 |
| 17515 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 2025-06-20 | 0.70050000 | 0.70050000 | 购买 |
| 17516 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 2025-06-20 | 0.69070000 | 0.69070000 | 购买 |
| 17517 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-11-29 | 0.54470000 | 0.54470000 | 购买 |
| 17518 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-11-29 | 0.53800000 | 0.53800000 | 购买 |
| 17519 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 17520 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |