| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17521 | 881007 | 招商资管智远成长混合C | 2026-10-09 | 0.48760000 | 0.48760000 | 购买 |
| 17522 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 2026-10-09 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 17523 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 2026-10-09 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 17524 | 013558 | 长信利富债券C | 2026-10-09 | 1.27180000 | 1.33780000 | 购买 |
| 17525 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 2026-10-09 | 1.07600000 | 1.38000000 | 购买 |
| 17526 | 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 2026-10-09 | 1.20220000 | 1.55720000 | 购买 |
| 17527 | 013609 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 2026-10-09 | 1.02970000 | 1.14220000 | 购买 |
| 17528 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.12220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 17529 | 013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 17530 | 013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 17531 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2024-10-25 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17532 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2024-10-25 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 17533 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 2026-10-09 | 1.09130000 | 1.13630000 | 购买 |
| 17534 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 2026-10-09 | 1.08220000 | 1.12720000 | 购买 |
| 17535 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2026-10-09 | 1.05970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 17536 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2026-10-09 | 1.03830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 17537 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 17538 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2026-10-09 | 0.67630000 | 0.67630000 | 购买 |
| 17539 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2026-10-09 | 0.65640000 | 0.65640000 | 购买 |
| 17540 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 2026-10-09 | 0.82520000 | 0.82520000 | 购买 |