| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17521 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2025-06-20 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 17522 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2025-06-20 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 17523 | 014107 | 博时品质生活混合A | 2025-06-20 | 0.64160000 | 0.64160000 | 购买 |
| 17524 | 014108 | 博时品质生活混合C | 2025-06-20 | 0.62820000 | 0.62820000 | 购买 |
| 17525 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-11-18 | 0.59900000 | 0.59900000 | 购买 |
| 17526 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-11-18 | 0.59120000 | 0.59120000 | 购买 |
| 17527 | 014020 | 诺德量化先锋A | 2025-06-20 | 0.69290000 | 0.69290000 | 购买 |
| 17528 | 014021 | 诺德量化先锋C | 2025-06-20 | 0.67880000 | 0.67880000 | 购买 |
| 17529 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 2025-06-20 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 17530 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 2025-06-20 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 17531 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2025-06-19 | 0.18220000 | 0.18220000 | 购买 |
| 17532 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2025-06-19 | 0.18220000 | 0.18220000 | 购买 |
| 17533 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 2025-06-20 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 17534 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 17535 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 2025-06-20 | 0.80220000 | 0.80220000 | 购买 |
| 17536 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.78830000 | 0.78830000 | 购买 |
| 17537 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2025-06-20 | 1.02250000 | 1.12150000 | 购买 |
| 17538 | 013186 | 长城恒利债券A | 2025-06-20 | 1.00740000 | 1.09720000 | 购买 |
| 17539 | 013187 | 长城恒利债券C | 2025-06-20 | 1.01890000 | 1.08730000 | 购买 |
| 17540 | 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 2025-06-20 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |