| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17521 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 2026-05-28 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 17522 | 920003 | 集合-中金新锐A | 2025-06-27 | 3.71180000 | 4.19180000 | 购买 |
| 17523 | 920923 | 集合-中金新锐C | 2025-06-27 | 3.61670000 | 3.61670000 | 购买 |
| 17524 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 2026-05-28 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 17525 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 2026-05-28 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 17526 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 2026-05-28 | 0.83810000 | 0.83810000 | 购买 |
| 17527 | 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 2026-05-28 | 0.56710000 | 0.56710000 | 购买 |
| 17528 | 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 2026-05-28 | 0.55930000 | 0.55930000 | 购买 |
| 17529 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 17530 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2026-05-28 | 0.69720000 | 0.69720000 | 购买 |
| 17531 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2026-05-28 | 0.68920000 | 0.68920000 | 购买 |
| 17532 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 2026-05-28 | 1.23610000 | 1.23610000 | 购买 |
| 17533 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 2026-05-28 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 17534 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 2026-05-28 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 17535 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 2026-05-28 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 17536 | 900012 | 中信证券财富优选A | 2025-07-24 | 1.27700000 | 2.43910000 | 购买 |
| 17537 | 900112 | 中信证券财富优选C | 2025-07-24 | 1.25210000 | 2.41420000 | 购买 |
| 17538 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2026-05-27 | 1.38650000 | 1.38650000 | 购买 |
| 17539 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 2026-05-28 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 17540 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 2026-05-28 | 0.91460000 | 0.91460000 | 购买 |