| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17541 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2025-06-20 | 0.40200000 | 0.40200000 | 购买 |
| 17542 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2025-06-20 | 0.39640000 | 0.39640000 | 购买 |
| 17543 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 2025-06-20 | 0.72910000 | 0.72910000 | 购买 |
| 17544 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 2025-06-20 | 0.68750000 | 0.68750000 | 购买 |
| 17545 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 2025-06-20 | 0.68010000 | 0.68010000 | 购买 |
| 17546 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2025-06-20 | 2.59700000 | 2.59700000 | 购买 |
| 17547 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 17548 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 17549 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 1.85500000 | 2.14340000 | 购买 |
| 17550 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2025-06-19 | 1.86930000 | 1.86930000 | 购买 |
| 17551 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 17552 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 2025-06-20 | 1.13790000 | 1.15160000 | 购买 |
| 17553 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2025-06-20 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 17554 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2025-06-20 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 17555 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2025-06-20 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 17556 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2025-06-20 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 17557 | 010230 | 南方宝昌混合A | 2025-06-20 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 17558 | 010231 | 南方宝昌混合C | 2025-06-20 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 17559 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 2025-06-20 | 0.86430000 | 0.86430000 | 购买 |
| 17560 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 2025-06-20 | 0.84330000 | 0.84330000 | 购买 |