| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17541 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 2026-05-28 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 17542 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 2026-05-28 | 1.27170000 | 1.27170000 | 购买 |
| 17543 | 012188 | 华安优势龙头混合A | 2026-05-28 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 17544 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 2026-05-28 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 17545 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 2026-05-28 | 1.52130000 | 1.52130000 | 购买 |
| 17546 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 2026-05-28 | 1.48740000 | 1.48740000 | 购买 |
| 17547 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2026-05-28 | 0.76460000 | 0.76460000 | 购买 |
| 17548 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2026-05-28 | 0.75080000 | 0.75080000 | 购买 |
| 17549 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 2026-05-28 | 1.08060000 | 2.18260000 | 购买 |
| 17550 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 2026-05-28 | 1.07930000 | 2.17730000 | 购买 |
| 17551 | 169109_1 | 东方红睿和三年定开混合A | 2024-12-27 | 0.66510000 | 0.66510000 | 购买 |
| 17552 | 012439_1 | 东方红睿和三年定开混合C | 2024-12-27 | 0.65690000 | 0.65690000 | 购买 |
| 17553 | 900013 | 中信证券品质生活A | 2025-07-21 | 0.70610000 | 3.51070000 | 购买 |
| 17554 | 900133 | 中信证券品质生活C | 2025-07-21 | 0.68420000 | 3.48880000 | 购买 |
| 17555 | 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 2026-05-28 | 1.36690000 | 1.76280000 | 购买 |
| 17556 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 2026-05-28 | 1.36200000 | 1.73340000 | 购买 |
| 17557 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-10-19 | 0.87550000 | 0.87550000 | 购买 |
| 17558 | 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 2024-10-19 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 17559 | 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 2026-05-27 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 17560 | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2026-05-26 | 1.22490000 | 1.22490000 | 购买 |