| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17561 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2025-06-20 | 0.71900000 | 0.71900000 | 购买 |
| 17562 | 014164 | 富国融享18个月定期开放混合C | 2025-06-20 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 17563 | 013883 | 交银启明混合C | 2025-06-20 | 1.20640000 | 1.37240000 | 购买 |
| 17564 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2025-06-20 | 2.70360000 | 2.70360000 | 购买 |
| 17565 | 159756 | BOCI电池ETF | -- | -- | 购买 | |
| 17566 | 014185 | 招商专精特新股票A | 2025-06-20 | 0.88730000 | 0.88730000 | 购买 |
| 17567 | 014186 | 招商专精特新股票C | 2025-06-20 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 17568 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 2025-06-20 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 17569 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 2025-06-20 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 17570 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 17571 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 17572 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 2025-06-20 | 0.70370000 | 0.70370000 | 购买 |
| 17573 | 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 | 2025-06-20 | 1.07540000 | 1.11920000 | 购买 |
| 17574 | 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 | 2025-06-20 | 1.07540000 | 1.11920000 | 购买 |
| 17575 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 2025-06-20 | 0.69130000 | 0.69130000 | 购买 |
| 17576 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 2025-06-20 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 17577 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 2025-06-20 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 17578 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 17579 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2025-06-20 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 17580 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2025-06-20 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |