| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17581 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 2026-10-09 | 0.77480000 | 0.77480000 | 购买 |
| 17582 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 17583 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 17584 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2024-12-02 | 1.07130000 | 1.08330000 | 购买 |
| 17585 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 2026-10-09 | 0.83400000 | 0.83400000 | 购买 |
| 17586 | 013560 | 招商均衡回报混合C | 2026-10-09 | 0.80080000 | 0.80080000 | 购买 |
| 17587 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.03470000 | 1.17360000 | 购买 |
| 17588 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 2024-09-20 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 17589 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 2024-09-20 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 17590 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2026-10-09 | 2.82980000 | 2.82980000 | 购买 |
| 17591 | 013581 | 中海海颐混合A | 2025-11-20 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 17592 | 013582 | 中海海颐混合C | 2025-11-20 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 17593 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2026-10-09 | 0.68400000 | 0.68400000 | 购买 |
| 17594 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2026-10-09 | 0.66780000 | 0.66780000 | 购买 |
| 17595 | 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 2026-10-09 | 1.28440000 | 1.63440000 | 购买 |
| 17596 | 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 2026-10-09 | 1.27640000 | 1.61140000 | 购买 |
| 17597 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.05800000 | 1.11960000 | 购买 |
| 17598 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.05250000 | 1.11410000 | 购买 |
| 17599 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 17600 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 0.85410000 | 0.85410000 | 购买 |