| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17581 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 2025-06-20 | 0.90550000 | 0.90550000 | 购买 |
| 17582 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 2025-06-20 | 0.89280000 | 0.89280000 | 购买 |
| 17583 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2025-06-20 | 0.79650000 | 0.79650000 | 购买 |
| 17584 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2025-06-20 | 0.78810000 | 0.78810000 | 购买 |
| 17585 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2025-06-20 | 1.36410000 | 1.44210000 | 购买 |
| 17586 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2025-06-20 | 1.35660000 | 1.42560000 | 购买 |
| 17587 | 159799 | 平安中证港股通消费ETF | -- | -- | 购买 | |
| 17588 | 970084 | 国联汇富债券A | 2025-06-20 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 17589 | 970085 | 国联汇富债券C | 2025-06-20 | 1.51840000 | 1.51840000 | 购买 |
| 17590 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2025-06-20 | 1.01770000 | 1.12590000 | 购买 |
| 17591 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 2025-06-20 | 1.10390000 | 1.15400000 | 购买 |
| 17592 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 2025-06-20 | 1.10510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 17593 | 012669 | 南方新兴产业混合A | 2025-06-20 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 17594 | 012670 | 南方新兴产业混合C | 2025-06-20 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 17595 | 014068 | 工银悦享混合A | 2025-06-20 | 0.70150000 | 0.70150000 | 购买 |
| 17596 | 014069 | 工银悦享混合C | 2025-06-20 | 0.68980000 | 0.68980000 | 购买 |
| 17597 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 2025-06-20 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 17598 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 2025-06-20 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 17599 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2025-06-20 | 0.86440000 | 0.87320000 | 购买 |
| 17600 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2025-06-19 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |