| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 17602 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17603 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17604 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 2025-06-20 | 0.82720000 | 0.82720000 | 购买 |
| 17605 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 2025-06-20 | 0.81560000 | 0.81560000 | 购买 |
| 17606 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2025-06-20 | 2.35900000 | 2.57900000 | 购买 |
| 17607 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2025-06-20 | 2.62300000 | 2.62300000 | 购买 |
| 17608 | 890005 | 长江尊利债券型A | 2025-06-20 | 1.11630000 | 1.71560000 | 购买 |
| 17609 | 013971 | 长江尊利债券型C | 2025-06-20 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 17610 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 17611 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.40100000 | 1.40100000 | 购买 |
| 17612 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 2025-06-20 | 1.03470000 | 1.08420000 | 购买 |
| 17613 | 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 2025-06-20 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 17614 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 2025-06-20 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 17615 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 2025-06-20 | 1.10340000 | 1.12440000 | 购买 |
| 17616 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 2025-06-20 | 1.09880000 | 1.11680000 | 购买 |
| 17617 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 2025-06-20 | 0.45400000 | 0.45400000 | 购买 |
| 17618 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 2025-06-20 | 0.44920000 | 0.44920000 | 购买 |
| 17619 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 2024-05-23 | 0.72110000 | 0.72110000 | 购买 |
| 17620 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 2024-05-23 | 0.71780000 | 0.71780000 | 购买 |