| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.23200000 | 1.23200000 | 购买 |
| 17602 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |
| 17603 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 2026-04-03 | 5.79300000 | 5.79300000 | 购买 |
| 17604 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2026-04-03 | 3.73500000 | 3.73500000 | 购买 |
| 17605 | 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 2026-04-01 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 17606 | 013686 | 华安安信消费混合C | 2026-04-03 | 5.30100000 | 5.30100000 | 购买 |
| 17607 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2026-04-03 | 4.39400000 | 4.39400000 | 购买 |
| 17608 | 013618 | 华安大安全混合C | 2026-04-03 | 2.55400000 | 2.55400000 | 购买 |
| 17609 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 2026-04-03 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 17610 | 013655 | 华安策略优选混合C | 2026-04-03 | 2.16260000 | 2.16260000 | 购买 |
| 17611 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2026-04-03 | 3.69500000 | 3.69500000 | 购买 |
| 17612 | 013621 | 华安智能生活混合C | 2026-04-03 | 2.76430000 | 2.76430000 | 购买 |
| 17613 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 17614 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2026-04-03 | 1.09100000 | 1.11300000 | 购买 |
| 17615 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2026-04-03 | 1.04830000 | 1.09720000 | 购买 |
| 17616 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 2026-04-03 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 17617 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 2026-04-03 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 17618 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 2026-04-03 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 17619 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 2026-04-03 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 17620 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 2026-04-03 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |