| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 2023-01-04 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 17602 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 2023-01-04 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 17603 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-28 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 17604 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-28 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 17605 | 900027 | 中信证券信远一年A | 2025-07-10 | 0.49770000 | 0.49770000 | 购买 |
| 17606 | 900077 | 中信证券信远一年B | 2025-07-10 | 0.49880000 | 0.49880000 | 购买 |
| 17607 | 900087 | 中信证券信远一年C | 2025-07-10 | 0.48160000 | 0.48160000 | 购买 |
| 17608 | 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 2026-05-28 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 17609 | 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 2026-05-28 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 17610 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-27 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 17611 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-27 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 17612 | 013561 | 国联匠心优选混合A | 2026-05-28 | 1.39030000 | 1.39030000 | 购买 |
| 17613 | 013562 | 国联匠心优选混合C | 2026-05-28 | 1.33920000 | 1.33920000 | 购买 |
| 17614 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债券B | 2026-05-28 | 1.24660000 | 1.47050000 | 购买 |
| 17615 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 2026-05-28 | 1.02420000 | 1.13920000 | 购买 |
| 17616 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 2026-05-28 | 1.02170000 | 1.13470000 | 购买 |
| 17617 | 900026 | 中信证券信盈一年 | 2025-07-21 | 1.04580000 | 1.65480000 | 购买 |
| 17618 | 900018 | 中信证券增利一年A | 2025-12-15 | 1.25420000 | 1.57960000 | 购买 |
| 17619 | 900188 | 中信证券增利一年C | 2025-12-15 | 1.23350000 | 1.55890000 | 购买 |
| 17620 | 900155 | 中信证券债券增强C | 2025-07-21 | 1.05500000 | 1.85990000 | 购买 |