| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17621 | 900015 | 中信证券债券增强A | 2025-07-21 | 1.07080000 | 1.87570000 | 购买 |
| 17622 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 2026-05-28 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 17623 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 2026-05-28 | 1.21410000 | 1.21410000 | 购买 |
| 17624 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 2026-05-28 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 17625 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 2026-05-28 | 0.90630000 | 0.90630000 | 购买 |
| 17626 | 013836 | 博时时代消费混合A | 2026-05-28 | 0.56260000 | 0.56260000 | 购买 |
| 17627 | 013837 | 博时时代消费混合C | 2026-05-28 | 0.54290000 | 0.54290000 | 购买 |
| 17628 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 2026-05-28 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 17629 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 2026-05-28 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 17630 | 872022 | 广发资管睿利3年定开债A | 2022-03-17 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 17631 | 872023 | 广发资管睿利3年定开债B | 2022-03-17 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 17632 | 872024 | 广发资管睿利3年定开债C | 2022-03-17 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 17633 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 2024-11-30 | 0.74810000 | 0.74810000 | 购买 |
| 17634 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 2024-11-30 | 0.73700000 | 0.73700000 | 购买 |
| 17635 | 013661 | 华安研究领航混合A | 2026-05-28 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 17636 | 013662 | 华安研究领航混合C | 2026-05-28 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 17637 | 013293 | 长城健康消费混合A | 2026-05-28 | 0.56460000 | 0.56460000 | 购买 |
| 17638 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 2026-05-28 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 17639 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 2026-05-28 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 17640 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2025-10-20 | 1.00460000 | 1.11860000 | 购买 |