| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17641 | 013740 | 百嘉聚利混合C | 2022-09-14 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |
| 17642 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2026-04-01 | 0.91060000 | 0.91060000 | 购买 |
| 17643 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 2026-04-03 | 2.30750000 | 2.30750000 | 购买 |
| 17644 | 970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 2025-03-11 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 17645 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 2025-03-11 | 1.14580000 | 1.43780000 | 购买 |
| 17646 | 970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 2025-03-11 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 17647 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2026-04-02 | 1.43800000 | 1.43800000 | 购买 |
| 17648 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2026-04-02 | 1.33580000 | 1.33580000 | 购买 |
| 17649 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 2026-04-03 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 17650 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 2026-04-03 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 17651 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 2026-04-03 | 1.04970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 17652 | 012578 | 富国红利混合A | 2026-04-03 | 1.21570000 | 1.26570000 | 购买 |
| 17653 | 012579 | 富国红利混合C | 2026-04-03 | 1.18430000 | 1.23430000 | 购买 |
| 17654 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.02000000 | 1.11560000 | 购买 |
| 17655 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.00830000 | 1.11580000 | 购买 |
| 17656 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.05420000 | 1.11630000 | 购买 |
| 17657 | 013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 2023-02-22 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 17658 | 013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 2023-02-22 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17659 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.76250000 | 0.76250000 | 购买 |
| 17660 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.74930000 | 0.74930000 | 购买 |