| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17641 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 2025-06-19 | 0.92260000 | 0.92260000 | 购买 |
| 17642 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 2025-06-19 | 0.91050000 | 0.91050000 | 购买 |
| 17643 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 2025-06-19 | 1.46700000 | 1.58700000 | 购买 |
| 17644 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2025-06-19 | 1.65730000 | 1.72030000 | 购买 |
| 17645 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2025-06-19 | 1.63290000 | 1.69590000 | 购买 |
| 17646 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 2025-06-19 | 0.66030000 | 0.66030000 | 购买 |
| 17647 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 2025-06-19 | 0.64860000 | 0.64860000 | 购买 |
| 17648 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2025-06-13 | 1.78930000 | 1.78930000 | 购买 |
| 17649 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2025-06-13 | 1.75780000 | 1.75780000 | 购买 |
| 17650 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2025-06-19 | 2.20690000 | 2.20690000 | 购买 |
| 17651 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 2025-06-19 | 1.04630000 | 1.10430000 | 购买 |
| 17652 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 2025-06-19 | 1.04200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 17653 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2025-06-19 | 3.03000000 | 3.03000000 | 购买 |
| 17654 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2025-06-19 | 0.82590000 | 0.82590000 | 购买 |
| 17655 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2025-06-19 | 0.80930000 | 0.80930000 | 购买 |
| 17656 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2025-06-19 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 17657 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2025-06-19 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |
| 17658 | 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 2025-06-19 | 1.05760000 | 1.12420000 | 购买 |
| 17659 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.06270000 | 1.13190000 | 购买 |
| 17660 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 2025-06-19 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |