| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17641 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 2025-11-05 | 1.05020000 | 1.17620000 | 购买 |
| 17642 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 2026-05-28 | 0.51630000 | 0.51630000 | 购买 |
| 17643 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 2026-05-28 | 0.50930000 | 0.50930000 | 购买 |
| 17644 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2023-02-08 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17645 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 2026-05-28 | 1.18750000 | 1.27950000 | 购买 |
| 17646 | 013742 | 兴业聚源混合C | 2026-05-28 | 1.59210000 | 1.73310000 | 购买 |
| 17647 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2026-05-28 | 1.65910000 | 1.65910000 | 购买 |
| 17648 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2026-05-28 | 1.02210000 | 1.13910000 | 购买 |
| 17649 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2026-05-28 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 17650 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2026-05-28 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 17651 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 2026-05-28 | 0.69610000 | 0.69610000 | 购买 |
| 17652 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 2026-05-28 | 0.68660000 | 0.68660000 | 购买 |
| 17653 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 2024-10-21 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 17654 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 2024-10-21 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 17655 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-11-29 | 0.53990000 | 0.53990000 | 购买 |
| 17656 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-11-29 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 17657 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 2026-05-28 | 0.78340000 | 0.78340000 | 购买 |
| 17658 | 013887 | 华商新能源汽车混合C | 2026-05-28 | 0.76930000 | 0.76930000 | 购买 |
| 17659 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 2026-05-28 | 1.23210000 | 1.23210000 | 购买 |
| 17660 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 2026-05-28 | 1.19980000 | 1.19980000 | 购买 |