| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17641 | 012180 | 浦银创业板ETF联接C | 2026-10-09 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 17642 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2026-10-09 | 1.35210000 | 1.35210000 | 购买 |
| 17643 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 2026-10-09 | 1.31980000 | 1.31980000 | 购买 |
| 17644 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 17645 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 17646 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 2026-10-09 | 1.04890000 | 1.14360000 | 购买 |
| 17647 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 2026-10-09 | 1.03250000 | 1.12640000 | 购买 |
| 17648 | 010538 | 国泰惠元混合 | 2024-03-05 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 17649 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2026-10-09 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |
| 17650 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 2026-10-09 | 0.88070000 | 0.88070000 | 购买 |
| 17651 | 920008 | 集合-中金进取回报A | 2025-10-31 | 1.21030000 | 1.85680000 | 购买 |
| 17652 | 920928 | 集合-中金进取回报C | 2025-10-31 | 1.18730000 | 1.18730000 | 购买 |
| 17653 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 2026-10-08 | 3.44400000 | 3.44400000 | 购买 |
| 17654 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 2026-10-08 | 0.52850000 | 0.52850000 | 购买 |
| 17655 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 2026-10-08 | 0.51120000 | 0.51120000 | 购买 |
| 17656 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 17657 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 17658 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 2026-10-09 | 0.92700000 | 0.92700000 | 购买 |
| 17659 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 2026-10-09 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |
| 17660 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |