| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17661 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 2025-06-19 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 17662 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2025-06-19 | 1.13720000 | 1.38270000 | 购买 |
| 17663 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2025-06-19 | 1.60160000 | 1.60160000 | 购买 |
| 17664 | 014265 | 新华鼎利债券E | 2025-06-19 | 1.13170000 | 1.13770000 | 购买 |
| 17665 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2025-06-19 | 1.28160000 | 2.31200000 | 购买 |
| 17666 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2025-06-19 | 2.00820000 | 2.00820000 | 购买 |
| 17667 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 2025-06-19 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 17668 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 2025-06-19 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 17669 | 014000 | 中欧丰利债券A | 2025-06-19 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 17670 | 014001 | 中欧丰利债券C | 2025-06-19 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 17671 | 014053 | 太平睿庆混合A | 2025-06-19 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 17672 | 014054 | 太平睿庆混合C | 2025-06-19 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 17673 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2025-06-19 | 0.66480000 | 0.66480000 | 购买 |
| 17674 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2025-06-19 | 0.65330000 | 0.65330000 | 购买 |
| 17675 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2025-06-19 | 0.54610000 | 0.54610000 | 购买 |
| 17676 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2025-06-19 | 0.53100000 | 0.53100000 | 购买 |
| 17677 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 2025-06-19 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 17678 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 2025-06-19 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 17679 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2025-06-19 | 1.08030000 | 1.14430000 | 购买 |
| 17680 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2025-06-19 | 1.07670000 | 1.14070000 | 购买 |