| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17661 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2026-04-03 | 0.80210000 | 0.80210000 | 购买 |
| 17662 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 2025-06-30 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 17663 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 2025-06-30 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 17664 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 2025-06-30 | 0.15700000 | 0.15730000 | 购买 |
| 17665 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 2025-06-30 | 0.15510000 | 0.15510000 | 购买 |
| 17666 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 2026-04-03 | 1.19050000 | 1.84240000 | 购买 |
| 17667 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.60030000 | 1.60030000 | 购买 |
| 17668 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.54570000 | 1.54570000 | 购买 |
| 17669 | 013716 | 国联恒利纯债A | 2026-04-03 | 1.09300000 | 1.14200000 | 购买 |
| 17670 | 013717 | 国联恒利纯债C | 2026-04-03 | 1.07770000 | 1.12670000 | 购买 |
| 17671 | 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 2022-10-11 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |
| 17672 | 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 2022-10-11 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 17673 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2026-04-03 | 1.66140000 | 1.66140000 | 购买 |
| 17674 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 17675 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 17676 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 2026-04-03 | 0.70930000 | 0.70930000 | 购买 |
| 17677 | 012524 | 国联高质量成长混合C | 2026-04-03 | 0.69390000 | 0.69390000 | 购买 |
| 17678 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 2026-04-03 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 17679 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 2026-04-03 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 17680 | 013934 | 长江红利回报混合型发起式A | 2026-04-03 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |