| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17661 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 17662 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17663 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17664 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2026-10-09 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 17665 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2026-10-09 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 17666 | 920002 | 集合-中金精选A | 2025-06-27 | 1.68780000 | 5.03310000 | 购买 |
| 17667 | 920922 | 集合-中金精选C | 2025-06-27 | 1.64710000 | 1.64710000 | 购买 |
| 17668 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 2026-10-09 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 17669 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2026-10-09 | 0.57540000 | 0.57540000 | 购买 |
| 17670 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2026-10-09 | 0.56840000 | 0.56840000 | 购买 |
| 17671 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 2026-10-09 | 0.81740000 | 0.81740000 | 购买 |
| 17672 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 2026-10-09 | 0.80140000 | 0.80140000 | 购买 |
| 17673 | 012167 | 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-10-08 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 17674 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 17675 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 2026-10-09 | 1.57590000 | 1.57590000 | 购买 |
| 17676 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2026-10-09 | 0.93840000 | 0.93840000 | 购买 |
| 17677 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2026-10-09 | 0.92500000 | 0.92500000 | 购买 |
| 17678 | 012038 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 17679 | 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 2025-12-02 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 17680 | 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 2025-12-02 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |