| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17681 | 013621 | 华安智能生活混合C | 2026-05-28 | 2.97700000 | 2.97700000 | 购买 |
| 17682 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 17683 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2026-05-28 | 1.09530000 | 1.11730000 | 购买 |
| 17684 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2026-05-28 | 1.05200000 | 1.10090000 | 购买 |
| 17685 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 2026-05-28 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |
| 17686 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 2026-05-28 | 1.17060000 | 1.17060000 | 购买 |
| 17687 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 2026-05-28 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 17688 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 2026-05-28 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 17689 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 2026-05-28 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 17690 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 2026-05-28 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 17691 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2026-05-22 | 1.09420000 | 1.15520000 | 购买 |
| 17692 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2026-05-22 | 1.09340000 | 1.15440000 | 购买 |
| 17693 | 013140 | 中金金信债券A | 2026-05-28 | 1.02340000 | 1.10320000 | 购买 |
| 17694 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 2026-05-28 | 0.87990000 | 0.87990000 | 购买 |
| 17695 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 2026-05-28 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |
| 17696 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 2026-05-28 | 1.20360000 | 1.20360000 | 购买 |
| 17697 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 2026-05-28 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 17698 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 2026-05-28 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 17699 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 2026-05-28 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 17700 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 2024-11-11 | 0.80260000 | 0.80260000 | 购买 |