| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17681 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2025-06-19 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 17682 | 881012 | 招商资管智远增利债券型A | 2025-06-19 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 17683 | 881013 | 招商资管智远增利债券型C | 2025-06-19 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 17684 | 880011 | 招商资管智远增利债券型D | 2025-06-19 | 1.28450000 | 1.61450000 | 购买 |
| 17685 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 2025-06-19 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 17686 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 2025-06-19 | 0.86460000 | 0.86460000 | 购买 |
| 17687 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-17 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 17688 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-06-17 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 17689 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 2025-06-19 | 1.01050000 | 1.11850000 | 购买 |
| 17690 | 012706 | 中银核心精选混合A | 2025-06-19 | 0.68800000 | 0.68800000 | 购买 |
| 17691 | 012707 | 中银核心精选混合C | 2025-06-19 | 0.67850000 | 0.67850000 | 购买 |
| 17692 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-12-13 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 17693 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-12-13 | 0.89820000 | 0.89820000 | 购买 |
| 17694 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2025-06-19 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 17695 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2025-06-19 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 17696 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2025-06-19 | 0.74020000 | 0.74020000 | 购买 |
| 17697 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2025-06-19 | 0.73760000 | 0.73760000 | 购买 |
| 17698 | 014234 | 永赢轩益债券 | 2025-06-19 | 1.05610000 | 1.13910000 | 购买 |
| 17699 | 012694 | 汇添富国证生物医药ETF联接A | 2022-10-31 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 17700 | 012695 | 汇添富国证生物医药ETF联接C | 2022-10-31 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |