| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 2026-10-09 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 17702 | 900012 | 中信证券财富优选A | 2025-07-24 | 1.27700000 | 2.43910000 | 购买 |
| 17703 | 900112 | 中信证券财富优选C | 2025-07-24 | 1.25210000 | 2.41420000 | 购买 |
| 17704 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2026-10-08 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 17705 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 2026-10-09 | 0.88960000 | 0.88960000 | 购买 |
| 17706 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 2026-10-09 | 0.86610000 | 0.86610000 | 购买 |
| 17707 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 17708 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 17709 | 012188 | 华安优势龙头混合A | 2026-10-09 | 0.86820000 | 0.86820000 | 购买 |
| 17710 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 2026-10-09 | 0.84770000 | 0.84770000 | 购买 |
| 17711 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 2026-10-09 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 17712 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 2026-10-09 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 17713 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2026-10-09 | 0.64170000 | 0.64170000 | 购买 |
| 17714 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2026-10-09 | 0.62910000 | 0.62910000 | 购买 |
| 17715 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 2026-10-09 | 1.09100000 | 2.19300000 | 购买 |
| 17716 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 2026-10-09 | 1.08920000 | 2.18720000 | 购买 |
| 17717 | 169109_1 | 东方红睿和三年定开混合A | 2024-12-27 | 0.66510000 | 0.66510000 | 购买 |
| 17718 | 012439_1 | 东方红睿和三年定开混合C | 2024-12-27 | 0.65690000 | 0.65690000 | 购买 |
| 17719 | 900013 | 中信证券品质生活A | 2025-07-21 | 0.70610000 | 3.51070000 | 购买 |
| 17720 | 900133 | 中信证券品质生活C | 2025-07-21 | 0.68420000 | 3.48880000 | 购买 |