| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 2024-11-11 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 17702 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2026-05-28 | 1.32140000 | 1.32140000 | 购买 |
| 17703 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2026-05-28 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 17704 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 2026-05-27 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 17705 | 970055 | 信达信利六个月持有债券 | 2025-09-18 | 1.08800000 | 1.36710000 | 购买 |
| 17706 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 2026-05-22 | 1.01870000 | 1.15100000 | 购买 |
| 17707 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 2026-05-27 | 0.61290000 | 0.61290000 | 购买 |
| 17708 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 2026-05-27 | 0.60240000 | 0.60240000 | 购买 |
| 17709 | 013739 | 百嘉聚利混合A | 2022-09-14 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 17710 | 013740 | 百嘉聚利混合C | 2022-09-14 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |
| 17711 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 2026-05-26 | 0.95490000 | 0.95490000 | 购买 |
| 17712 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 2026-05-27 | 2.46680000 | 2.46680000 | 购买 |
| 17713 | 970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 2025-03-11 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 17714 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 2025-03-11 | 1.14580000 | 1.43780000 | 购买 |
| 17715 | 970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 2025-03-11 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 17716 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2026-05-27 | 1.68610000 | 1.68610000 | 购买 |
| 17717 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2026-05-27 | 1.57970000 | 1.57970000 | 购买 |
| 17718 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 2026-05-28 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 17719 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 2026-05-28 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 17720 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 2026-05-28 | 1.05720000 | 1.10720000 | 购买 |