| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2025-06-19 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 17702 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | 购买 | |
| 17703 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 2025-06-13 | 1.06410000 | 1.14620000 | 购买 |
| 17704 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 2025-06-19 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 17705 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 2025-06-19 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 17706 | 014248 | 兴业一年持有期债券A | 2025-06-19 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 17707 | 014249 | 兴业一年持有期债券C | 2025-06-19 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 17708 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 2023-03-27 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 17709 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 2023-03-27 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 17710 | 014143 | 银河创新混合C | 2025-06-19 | 6.12210000 | 6.12210000 | 购买 |
| 17711 | 014038 | 交银启诚混合A | 2025-06-19 | 1.18970000 | 1.18970000 | 购买 |
| 17712 | 014039 | 交银启诚混合C | 2025-06-19 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 17713 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 2024-12-13 | 0.76620000 | 0.76620000 | 购买 |
| 17714 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 2024-12-13 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 17715 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2025-06-19 | 0.77800000 | 0.77800000 | 购买 |
| 17716 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2025-06-19 | 0.77120000 | 0.77120000 | 购买 |
| 17717 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-12-13 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 17718 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-12-13 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 17719 | 013037 | 长城大健康混合A | 2025-06-19 | 0.90540000 | 0.90540000 | 购买 |
| 17720 | 013038 | 长城大健康混合C | 2025-06-19 | 0.88050000 | 0.88050000 | 购买 |