| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17721 | 012578 | 富国红利混合A | 2026-05-28 | 1.19890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 17722 | 012579 | 富国红利混合C | 2026-05-28 | 1.16680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 17723 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2026-05-28 | 1.02280000 | 1.11840000 | 购买 |
| 17724 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 2026-05-28 | 1.01330000 | 1.12080000 | 购买 |
| 17725 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 2026-05-28 | 1.05920000 | 1.12130000 | 购买 |
| 17726 | 013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 2023-02-22 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 17727 | 013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 2023-02-22 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17728 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 2026-05-28 | 0.88360000 | 0.88360000 | 购买 |
| 17729 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 2026-05-28 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 17730 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2026-05-27 | 0.88640000 | 0.88640000 | 购买 |
| 17731 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 2025-06-30 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 17732 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 2025-06-30 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 17733 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 2025-06-30 | 0.15700000 | 0.15730000 | 购买 |
| 17734 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 2025-06-30 | 0.15510000 | 0.15510000 | 购买 |
| 17735 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 2026-05-28 | 1.25140000 | 1.90330000 | 购买 |
| 17736 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 2026-05-28 | 2.37380000 | 2.37380000 | 购买 |
| 17737 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 2026-05-28 | 2.29000000 | 2.29000000 | 购买 |
| 17738 | 013716 | 国联恒利纯债A | 2026-05-27 | 1.10130000 | 1.15030000 | 购买 |
| 17739 | 013717 | 国联恒利纯债C | 2026-05-27 | 1.08530000 | 1.13430000 | 购买 |
| 17740 | 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 2022-10-11 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |