| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17721 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-12-13 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 17722 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2025-06-19 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 17723 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2025-06-19 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 17724 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2025-06-19 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 17725 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2025-06-19 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 17726 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2025-06-18 | 0.79740000 | 0.79740000 | 购买 |
| 17727 | 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 2025-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 17728 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 2025-06-19 | 1.13120000 | 1.60880000 | 购买 |
| 17729 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 2025-06-19 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 17730 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 2025-06-19 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 17731 | 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2025-06-19 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 17732 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 2025-06-19 | 0.66460000 | 0.66460000 | 购买 |
| 17733 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 2025-06-19 | 0.65080000 | 0.65080000 | 购买 |
| 17734 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2025-06-19 | 1.04320000 | 1.12650000 | 购买 |
| 17735 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2025-06-19 | 1.07610000 | 1.12040000 | 购买 |
| 17736 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2025-06-19 | 1.07060000 | 1.11240000 | 购买 |
| 17737 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2025-06-19 | 0.89700000 | 0.89700000 | 购买 |
| 17738 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2025-06-19 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 17739 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 2025-06-19 | 0.65700000 | 0.65700000 | 购买 |
| 17740 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-19 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |