| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17741 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2025-06-19 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 17742 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2025-06-19 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 17743 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2025-06-19 | 1.06670000 | 1.13270000 | 购买 |
| 17744 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2025-06-19 | 1.08720000 | 1.13330000 | 购买 |
| 17745 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 2025-06-19 | 0.76000000 | 0.76000000 | 购买 |
| 17746 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 2025-06-19 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 17747 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2025-06-19 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 17748 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2025-06-19 | 0.95460000 | 0.95460000 | 购买 |
| 17749 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 2025-06-19 | 0.67200000 | 0.67200000 | 购买 |
| 17750 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 2025-06-19 | 0.65820000 | 0.65820000 | 购买 |
| 17751 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2025-06-19 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 17752 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2025-06-19 | 0.85310000 | 0.85310000 | 购买 |
| 17753 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-12-20 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 17754 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-12-20 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 17755 | 013884 | 交银主题优选混合C | 2025-06-19 | 1.79830000 | 1.79830000 | 购买 |
| 17756 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 2025-06-19 | 3.36590000 | 3.86590000 | 购买 |
| 17757 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2025-06-19 | 0.58570000 | 0.58570000 | 购买 |
| 17758 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2025-06-19 | 0.57760000 | 0.57760000 | 购买 |
| 17759 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 2025-06-19 | 1.33670000 | 1.33670000 | 购买 |
| 17760 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 2025-06-19 | 1.31840000 | 1.31840000 | 购买 |