| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17741 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2026-10-09 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 17742 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 17743 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.24910000 | 1.24910000 | 购买 |
| 17744 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2026-10-09 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 17745 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2026-10-09 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 17746 | 012761 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 2026-10-09 | 1.15700000 | 1.38700000 | 购买 |
| 17747 | 012762 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 2026-10-09 | 1.15050000 | 1.38050000 | 购买 |
| 17748 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 2026-10-09 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 17749 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 2026-10-09 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 17750 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 17751 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 17752 | 013703 | 招商添福1年定开债 | 2026-10-09 | 1.01130000 | 1.12960000 | 购买 |
| 17753 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 2024-10-11 | 0.72310000 | 0.72310000 | 购买 |
| 17754 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 2024-10-11 | 0.71940000 | 0.71940000 | 购买 |
| 17755 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 2026-10-09 | 1.14250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 17756 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 2026-10-09 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 17757 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 2026-10-09 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 17758 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 2026-10-09 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 17759 | 851830 | 海通安裕中短债A | 2025-11-04 | 1.16190000 | 1.74520000 | 购买 |
| 17760 | 851836 | 海通安裕中短债C | 2025-11-04 | 1.14760000 | 1.73090000 | 购买 |