| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17761 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 2025-06-19 | 0.45870000 | 0.45870000 | 购买 |
| 17762 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 2025-06-19 | 0.44610000 | 0.44610000 | 购买 |
| 17763 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 2025-06-19 | 1.07460000 | 1.09960000 | 购买 |
| 17764 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 2025-06-19 | 1.12060000 | 1.14560000 | 购买 |
| 17765 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 2025-06-19 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 17766 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 2025-06-19 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 17767 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 2025-06-19 | 0.71460000 | 0.71460000 | 购买 |
| 17768 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 2025-06-19 | 0.70460000 | 0.70460000 | 购买 |
| 17769 | 013863 | 财通多利债券C | 2025-06-19 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 17770 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2025-06-19 | 4.47620000 | 4.47620000 | 购买 |
| 17771 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2025-06-19 | 0.97240000 | 1.11280000 | 购买 |
| 17772 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2025-06-19 | 1.44230000 | 1.44230000 | 购买 |
| 17773 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2025-06-19 | 2.15100000 | 2.15100000 | 购买 |
| 17774 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2025-06-19 | 1.97260000 | 1.97260000 | 购买 |
| 17775 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2025-06-19 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 17776 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2025-06-19 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 17777 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-17 | 0.92780000 | 0.92780000 | 购买 |
| 17778 | 013498 | 银华永丰债券 | 2025-06-19 | 1.04400000 | 1.11900000 | 购买 |
| 17779 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 2025-06-19 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 17780 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 2025-06-19 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |