| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17761 | 013997 | 广发增强债券A | 2026-05-27 | 1.19110000 | 1.37110000 | 购买 |
| 17762 | 012287 | 东海启航6个月混合A | 2026-05-27 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 17763 | 013377 | 东海启航6个月混合C | 2026-05-27 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 17764 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 2026-05-27 | 0.94850000 | 0.94850000 | 购买 |
| 17765 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 2026-05-27 | 0.91920000 | 0.91920000 | 购买 |
| 17766 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 2026-05-27 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 17767 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 2026-05-27 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 17768 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-05-27 | 0.93850000 | 0.93850000 | 购买 |
| 17769 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-05-27 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 17770 | 970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | 2024-08-02 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 17771 | 970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C | 2024-08-02 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 17772 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2026-05-27 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 17773 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2026-05-27 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 17774 | 970075 | 长城证券中短债A | 2025-03-12 | 1.10980000 | 1.41180000 | 购买 |
| 17775 | 970076 | 长城证券中短债C | 2025-03-12 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 17776 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 2026-05-27 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 17777 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 2026-05-27 | 1.19910000 | 1.19910000 | 购买 |
| 17778 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 17779 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 17780 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2026-05-27 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |