| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 150197 | 有色B | 2020-12-31 | 1.15040000 | 0.35060000 | 购买 |
| 1762 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-06-12 | 1.12620000 | 1.27120000 | 购买 |
| 1763 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2025-06-12 | 0.79680000 | 0.79680000 | 购买 |
| 1764 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 2020-12-31 | 1.00100000 | 1.29500000 | 购买 |
| 1765 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 2020-12-31 | 1.12100000 | 0.58100000 | 购买 |
| 1766 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2020-12-02 | 1.01790000 | 1.26190000 | 购买 |
| 1767 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 2020-12-02 | 0.87870000 | 0.57200000 | 购买 |
| 1768 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2020-03-27 | 1.01200000 | 1.25700000 | 购买 |
| 1769 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2020-03-27 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 1770 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 1771 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.26900000 | 0.04900000 | 购买 |
| 1772 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-27 | 1.00300000 | 1.27200000 | 购买 |
| 1773 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 1774 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2025-06-11 | 0.54800000 | 0.54800000 | 购买 |
| 1775 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 1776 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 1777 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2025-06-12 | 1.60800000 | 1.60800000 | 购买 |
| 1778 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-26 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 1779 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2025-06-12 | 1.35760000 | 1.86330000 | 购买 |
| 1780 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2025-06-12 | 1.60690000 | 1.74590000 | 购买 |