| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17781 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 2025-06-19 | 0.51860000 | 0.51860000 | 购买 |
| 17782 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 2025-06-19 | 0.50790000 | 0.50790000 | 购买 |
| 17783 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 2025-06-19 | 0.58500000 | 0.58500000 | 购买 |
| 17784 | 014381 | 长城久源混合C | 2025-06-19 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |
| 17785 | 014367 | 招商添悦纯债D | 2025-06-19 | 1.05910000 | 1.17480000 | 购买 |
| 17786 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 2025-06-19 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 17787 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 2025-06-19 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 17788 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 2025-06-19 | 0.74540000 | 0.74540000 | 购买 |
| 17789 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 2025-06-19 | 0.74150000 | 0.74150000 | 购买 |
| 17790 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 2025-06-19 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 17791 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 2025-06-19 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 17792 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 2025-06-19 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 17793 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 2025-06-19 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 17794 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 2025-06-18 | 0.61680000 | 0.61680000 | 购买 |
| 17795 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 2025-06-19 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 17796 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 2025-06-19 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 17797 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2025-06-19 | 1.05770000 | 1.07360000 | 购买 |
| 17798 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-17 | 0.76290000 | 0.76290000 | 购买 |
| 17799 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-17 | 0.75400000 | 0.75400000 | 购买 |
| 17800 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 2025-06-19 | 1.27260000 | 1.27260000 | 购买 |