| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17801 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2025-06-18 | 1.44530000 | 1.44530000 | 购买 |
| 17802 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2025-06-18 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 17803 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2025-06-18 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 17804 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2025-06-18 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |
| 17805 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2025-06-18 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 17806 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2025-06-18 | 0.81350000 | 0.81350000 | 购买 |
| 17807 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2025-06-18 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 17808 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 2025-06-18 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 17809 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C | 2025-06-18 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 17810 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-03-03 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 17811 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-03-03 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 17812 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2025-06-18 | 1.08630000 | 1.12180000 | 购买 |
| 17813 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 17814 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 17815 | 014207 | 华安产业精选混合A | 2025-06-18 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 17816 | 014208 | 华安产业精选混合C | 2025-06-18 | 0.90120000 | 0.90120000 | 购买 |
| 17817 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 2025-06-18 | 0.90750000 | 0.90750000 | 购买 |
| 17818 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 2025-06-18 | 0.89510000 | 0.89510000 | 购买 |
| 17819 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2025-06-18 | 1.49880000 | 1.49880000 | 购买 |
| 17820 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2025-06-18 | 0.63600000 | 0.63600000 | 购买 |