| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17801 | 013661 | 华安研究领航混合A | 2026-10-09 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 17802 | 013662 | 华安研究领航混合C | 2026-10-09 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 17803 | 013293 | 长城健康消费混合A | 2026-10-09 | 0.48380000 | 0.48380000 | 购买 |
| 17804 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 2026-10-09 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 17805 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 2026-10-09 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 17806 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 2025-10-20 | 1.00460000 | 1.11860000 | 购买 |
| 17807 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 2025-11-05 | 1.05020000 | 1.17620000 | 购买 |
| 17808 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 2026-10-09 | 0.50460000 | 0.50460000 | 购买 |
| 17809 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 2026-10-09 | 0.49720000 | 0.49720000 | 购买 |
| 17810 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2023-02-08 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17811 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 2026-10-09 | 1.19620000 | 1.28820000 | 购买 |
| 17812 | 013742 | 兴业聚源混合C | 2026-10-09 | 1.52500000 | 1.66600000 | 购买 |
| 17813 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2026-10-09 | 1.66540000 | 1.66540000 | 购买 |
| 17814 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2026-10-09 | 1.02200000 | 1.14540000 | 购买 |
| 17815 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2026-10-09 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 17816 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2026-10-09 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 17817 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 2026-10-09 | 0.48140000 | 0.48140000 | 购买 |
| 17818 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 2026-10-09 | 0.47420000 | 0.47420000 | 购买 |
| 17819 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 2024-10-21 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 17820 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 2024-10-21 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |