| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17821 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-11-29 | 0.53990000 | 0.53990000 | 购买 |
| 17822 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-11-29 | 0.53660000 | 0.53660000 | 购买 |
| 17823 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 2026-10-09 | 0.45890000 | 0.45890000 | 购买 |
| 17824 | 013887 | 华商新能源汽车混合C | 2026-10-09 | 0.45000000 | 0.45000000 | 购买 |
| 17825 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 17826 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 17827 | 013880 | 广发招享混合C | 2026-10-09 | 1.36630000 | 1.36630000 | 购买 |
| 17828 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 2025-11-26 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 17829 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 2025-11-26 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 17830 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 2025-03-25 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 17831 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 2024-11-15 | 0.61580000 | 0.61580000 | 购买 |
| 17832 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 2024-11-15 | 0.60840000 | 0.60840000 | 购买 |
| 17833 | 012410 | 海富通成长领航混合A | 2026-10-09 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 17834 | 012411 | 海富通成长领航混合C | 2026-10-09 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 17835 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 2024-08-30 | 0.62370000 | 0.62370000 | 购买 |
| 17836 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.28660000 | 1.28660000 | 购买 |
| 17837 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 17838 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 2026-10-09 | 6.05600000 | 6.05600000 | 购买 |
| 17839 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2026-10-09 | 3.67800000 | 3.67800000 | 购买 |
| 17840 | 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 2026-09-30 | 1.04560000 | 1.08010000 | 购买 |