| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17821 | 014080 | 交银启汇混合C | 2025-06-18 | 0.82400000 | 0.82400000 | 购买 |
| 17822 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 2025-06-18 | 0.68180000 | 0.68180000 | 购买 |
| 17823 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2025-06-18 | 0.67040000 | 0.67040000 | 购买 |
| 17824 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2025-06-18 | 0.63500000 | 0.63500000 | 购买 |
| 17825 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2025-06-18 | 0.62180000 | 0.62180000 | 购买 |
| 17826 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 2023-10-17 | 0.83770000 | 0.83770000 | 购买 |
| 17827 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 2023-10-17 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 17828 | 014382 | 博时国企改革主题股票C | 2025-06-18 | 0.62710000 | 0.62710000 | 购买 |
| 17829 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-12-27 | 0.82580000 | 0.82580000 | 购买 |
| 17830 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2025-06-18 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 17831 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2025-06-18 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 17832 | 014212 | 博时研究优享混合A | 2025-01-15 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 17833 | 014213 | 博时研究优享混合C | 2025-01-15 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 17834 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.07510000 | 1.08110000 | 购买 |
| 17835 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2025-06-18 | 1.00930000 | 1.09800000 | 购买 |
| 17836 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 2025-06-18 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 17837 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 2025-06-18 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 17838 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 17839 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-18 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 17840 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-18 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |