| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17821 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-11-29 | 0.54470000 | 0.54470000 | 购买 |
| 17822 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-11-29 | 0.53800000 | 0.53800000 | 购买 |
| 17823 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.34860000 | 1.34860000 | 购买 |
| 17824 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.32530000 | 1.32530000 | 购买 |
| 17825 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2026-04-03 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 17826 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2026-04-03 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 17827 | 014107 | 博时品质生活混合A | 2026-04-03 | 0.66700000 | 0.66700000 | 购买 |
| 17828 | 014108 | 博时品质生活混合C | 2026-04-03 | 0.65000000 | 0.65000000 | 购买 |
| 17829 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-11-18 | 0.59900000 | 0.59900000 | 购买 |
| 17830 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-11-18 | 0.59120000 | 0.59120000 | 购买 |
| 17831 | 014020 | 诺德量化先锋A | 2026-04-03 | 0.91850000 | 0.91850000 | 购买 |
| 17832 | 014021 | 诺德量化先锋C | 2026-04-03 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 17833 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 2026-04-03 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 17834 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 2026-04-03 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 17835 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2026-04-02 | 0.27100000 | 0.27100000 | 购买 |
| 17836 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2026-04-02 | 0.27100000 | 0.27100000 | 购买 |
| 17837 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 2026-04-03 | 1.07470000 | 1.11970000 | 购买 |
| 17838 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 17839 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 17840 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |