| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17841 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 17842 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 17843 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 2025-06-18 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 17844 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2025-06-18 | 0.88400000 | 0.88400000 | 购买 |
| 17845 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2025-06-18 | 1.11050000 | 1.13180000 | 购买 |
| 17846 | 008422 | 国联研发创新混合A | 2025-06-18 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 17847 | 008423 | 国联研发创新混合C | 2025-06-18 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 17848 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 2025-06-18 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 17849 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 2025-06-18 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 17850 | 014189 | 南方专精特新混合A | 2025-06-18 | 0.77780000 | 0.77780000 | 购买 |
| 17851 | 014190 | 南方专精特新混合C | 2025-06-18 | 0.76190000 | 0.76190000 | 购买 |
| 17852 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2025-06-18 | 1.61920000 | 1.61920000 | 购买 |
| 17853 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2025-06-18 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 17854 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2025-06-18 | 1.52100000 | 1.62800000 | 购买 |
| 17855 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 2025-06-18 | 0.87940000 | 0.87940000 | 购买 |
| 17856 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 2025-06-18 | 0.85530000 | 0.85530000 | 购买 |
| 17857 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-12-27 | 0.48610000 | 0.48610000 | 购买 |
| 17858 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-12-27 | 0.48320000 | 0.48320000 | 购买 |
| 17859 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | 2025-06-18 | 0.86220000 | 0.86220000 | 购买 |
| 17860 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 2025-06-18 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |