| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17841 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 2026-05-27 | 0.80910000 | 0.80910000 | 购买 |
| 17842 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 2026-05-27 | 1.68880000 | 1.68880000 | 购买 |
| 17843 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 2026-05-27 | 1.65990000 | 1.65990000 | 购买 |
| 17844 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.44610000 | 1.44610000 | 购买 |
| 17845 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 17846 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-27 | 1.79040000 | 1.79040000 | 购买 |
| 17847 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-27 | 1.76660000 | 1.76660000 | 购买 |
| 17848 | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-25 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 17849 | 013950 | 交银先锋混合C | 2026-05-27 | 4.13260000 | 4.13460000 | 购买 |
| 17850 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2026-05-27 | 2.46700000 | 2.46700000 | 购买 |
| 17851 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2026-05-27 | 3.36240000 | 3.36240000 | 购买 |
| 17852 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2026-05-27 | 1.27710000 | 1.27710000 | 购买 |
| 17853 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2026-05-27 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 17854 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 17855 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 17856 | 011314 | 农银创新成长混合 | 2026-05-27 | 0.69460000 | 0.69460000 | 购买 |
| 17857 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-11-11 | 0.70600000 | 0.70600000 | 购买 |
| 17858 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-11-11 | 0.69760000 | 0.69760000 | 购买 |
| 17859 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 17860 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-26 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |