| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17841 | 013686 | 华安安信消费混合C | 2026-10-09 | 4.76700000 | 4.76700000 | 购买 |
| 17842 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2026-10-09 | 4.31800000 | 4.31800000 | 购买 |
| 17843 | 013618 | 华安大安全混合C | 2026-10-09 | 2.51600000 | 2.51600000 | 购买 |
| 17844 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 2026-10-08 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 17845 | 013655 | 华安策略优选混合C | 2026-10-09 | 2.40230000 | 2.40230000 | 购买 |
| 17846 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2026-10-09 | 4.02600000 | 4.02600000 | 购买 |
| 17847 | 013621 | 华安智能生活混合C | 2026-10-09 | 2.82880000 | 2.82880000 | 购买 |
| 17848 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 17849 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2026-10-09 | 1.09990000 | 1.12190000 | 购买 |
| 17850 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2026-10-09 | 1.05510000 | 1.10400000 | 购买 |
| 17851 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 2026-10-09 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 17852 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 2026-10-09 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 17853 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 2026-10-09 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 17854 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 2026-10-09 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 17855 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 2026-10-09 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 17856 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 2026-10-09 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 17857 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 2026-10-09 | 1.07570000 | 1.13670000 | 购买 |
| 17858 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 2026-10-09 | 1.07490000 | 1.13590000 | 购买 |
| 17859 | 013140 | 中金金信债券A | 2026-10-09 | 1.02940000 | 1.10920000 | 购买 |
| 17860 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.74540000 | 0.74540000 | 购买 |